Сравнение HL с ASM
HL (Hecla Mining Company) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Gold, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, HL returned 14.62%/yr vs 16.51%/yr for ASM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.51% соответственно.
HL
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 14.62%
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам HL и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -13.10% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between HL and ASM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, HL and ASM have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$11.25B
ASM:
$1.18B
HL:
$0.84
ASM:
$0.23
HL:
19.83
ASM:
30.02
HL:
0.08
ASM:
0.09
HL:
7.05
ASM:
10.00
HL:
4.38
ASM:
4.29
HL:
$1.57B
ASM:
$110.70M
HL:
$788.95M
ASM:
$59.09M
HL:
$864.40M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. ASM — Ранг доходности на риск
HL
ASM
Сравнение HL c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.87 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.20 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.23 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HL и ASM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -94.10% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.56% | -52.40% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.56% | -52.40% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -68.51% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -90.91% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.57% | -39.32% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -63.79% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 23.32% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и ASM
Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 22.42% и 22.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 22.92% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.84% | 62.55% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 79.93% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 65.51% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 69.87% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и ASM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и ASM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
HL and ASM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.92%) compared to HL (22.42%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ASM's -94.10%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор