Сравнение HL с ASM
HL (Hecla Mining Company) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 6.41%/yr for ASM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 9.28% против 6.41% соответственно.
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам HL и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between HL and ASM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.44 |
Over the past year, HL and ASM have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.74B
ASM:
$937.81M
HL:
$0.83
ASM:
$0.22
HL:
17.49
ASM:
24.66
HL:
0.07
ASM:
0.07
HL:
6.22
ASM:
8.22
HL:
3.81
ASM:
3.46
HL:
$1.57B
ASM:
$110.70M
HL:
$788.95M
ASM:
$59.09M
HL:
$864.40M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. ASM — Ранг доходности на риск
HL
ASM
Сравнение HL c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.74 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1.41 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и ASM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -94.10% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -52.40% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -52.40% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -60.57% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -90.04% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -50.98% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -63.68% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 27.60% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и ASM
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 15.26%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 20.61% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 67.12% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 82.79% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 66.46% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 69.84% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и ASM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и ASM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
HL and ASM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.61%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ASM's -94.10%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор