PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HL с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HL с ASM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или ASM.

Корреляция

Корреляция между HL и ASM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HL и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.22%
91.85%
HL
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HL:

-0.09

ASM:

2.73

Коэф-т Сортино

HL:

0.51

ASM:

3.54

Коэф-т Омега

HL:

1.06

ASM:

1.40

Коэф-т Кальмара

HL:

0.05

ASM:

3.13

Коэф-т Мартина

HL:

0.19

ASM:

14.62

Индекс Язвы

HL:

20.86%

ASM:

17.42%

Дневная вол-ть

HL:

58.65%

ASM:

78.34%

Макс. просадка

HL:

-97.96%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

HL:

-77.38%

ASM:

-33.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$3.03B

ASM:

$338.25M

EPS

HL:

$0.12

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

HL:

39.92

ASM:

40.00

Коэффициент PEG

HL:

-3.02

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

HL:

3.02

ASM:

4.66

Коэффициент P/B

HL:

1.41

ASM:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.33B

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$246.72M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

HL:

$297.62M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 193.98%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 5.55% против 7.93% соответственно.

HL

С начала года

4.96%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-9.83%

1 год

-5.24%

5 лет

14.76%

10 лет

5.55%

ASM

С начала года

193.98%

1 месяц

51.46%

6 месяцев

117.65%

1 год

207.09%

5 лет

44.73%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HL и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг риск-скорректированной доходности HL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HL c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
2.73
HL
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и ASM

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HL
Hecla Mining Company		0.74%0.81%0.50%0.40%0.71%0.28%0.35%0.51%0.30%0.28%0.63%0.43%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HL и ASM

Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.47%
-33.07%
HL
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности HL и ASM

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.52%
20.03%
HL
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
261.34M
24.38M
(HL) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
28.3%
42.9%
(HL) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 74.00M при выручке в 261.34M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 52.36M при выручке в 261.34M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 61.16M при выручке в 261.34M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.