Сравнение HL с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или WPM.
Основные характеристики
| HL | WPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 34.61% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.21% | 18.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 29.54% |
| Макс. просадка | -97.96% | -86.74% |
| Текущая просадка | -75.62% | -13.42% |
Фундаментальные показатели
| HL | WPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.48B | $27.12B |
| EPS | -$0.07 | $1.34 |
| PEG коэффициент | -3.02 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.17B | $893.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.36M | $542.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $222.71M | $451.72M |
Корреляция
Корреляция между HL и WPM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HL и WPM
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и WPM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WPM в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.57% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% | 0.71% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 1.04% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок HL и WPM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и WPM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности