Сравнение HL с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Доходность
Сравнение доходности HL и WPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HL и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Фундаментальные показатели
HL:
$12.92B
WPM:
$62.22B
HL:
$0.65
WPM:
$3.26
HL:
29.42
WPM:
42.03
HL:
0.12
WPM:
1.12
HL:
8.92
WPM:
26.72
HL:
4.99
WPM:
7.17
HL:
$1.42B
WPM:
$2.33B
HL:
$622.20M
WPM:
$1.75B
HL:
$563.50M
WPM:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 21.56% против 25.24% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. WPM — Ранг доходности на риск
HL
WPM
Сравнение HL c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 1.79 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.07 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.52 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 9.46 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 1.79 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между HL и WPM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и WPM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WPM в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HL и WPM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и WPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -48.64% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -30.84% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.30% | -43.29% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -48.64% | -33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -17.32% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -18.86% | -51.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 8.23% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и WPM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 16.58% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.18% | 37.24% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 44.61% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 34.45% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 36.83% | +26.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и WPM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.