Сравнение HL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или GDX.
Корреляция
Корреляция между HL и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HL и GDX
Основные характеристики
HL:
1.16
GDX:
1.57
HL:
1.87
GDX:
2.11
HL:
1.21
GDX:
1.26
HL:
0.72
GDX:
0.87
HL:
3.81
GDX:
5.41
HL:
16.21%
GDX:
9.08%
HL:
53.22%
GDX:
31.24%
HL:
-97.96%
GDX:
-80.57%
HL:
-74.16%
GDX:
-30.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HL показывает доходность 19.76%, а GDX немного выше – 20.50%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.82% соответственно.
HL
19.76%
10.53%
17.22%
66.37%
12.03%
6.48%
GDX
20.50%
13.82%
15.35%
51.43%
9.39%
7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HL и GDX
HL
GDX
Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GDX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GDX в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.68% | 0.81% | 0.62% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.99% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HL и GDX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GDX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.