Сравнение HL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или GDX.
Корреляция
Корреляция между HL и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HL и GDX
Основные характеристики
HL:
-0.24
GDX:
0.86
HL:
0.02
GDX:
1.27
HL:
1.00
GDX:
1.16
HL:
-0.16
GDX:
0.60
HL:
-0.68
GDX:
2.96
HL:
19.18%
GDX:
9.21%
HL:
54.47%
GDX:
31.83%
HL:
-97.96%
GDX:
-80.57%
HL:
-79.27%
GDX:
-28.89%
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.76% против 9.33% соответственно.
HL
-3.80%
-13.01%
-28.25%
-14.09%
21.99%
4.76%
GDX
22.91%
0.10%
6.62%
24.61%
11.36%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HL и GDX
HL
GDX
Сравнение HL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и GDX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GDX в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.81% | 0.81% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.97% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HL и GDX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GDX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.