PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PL с BKSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PL с BKSY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Labs PBC (PL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PL или BKSY.

Корреляция

Корреляция между PL и BKSY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PL и BKSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PL:

1.09

BKSY:

0.27

Коэф-т Сортино

PL:

1.73

BKSY:

1.09

Коэф-т Омега

PL:

1.21

BKSY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PL:

0.95

BKSY:

0.23

Коэф-т Мартина

PL:

3.38

BKSY:

0.68

Индекс Язвы

PL:

23.94%

BKSY:

32.89%

Дневная вол-ть

PL:

84.73%

BKSY:

102.16%

Макс. просадка

PL:

-85.73%

BKSY:

-96.61%

Текущая просадка

PL:

-68.07%

BKSY:

-90.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$1.13B

BKSY:

$361.21M

EPS

PL:

-$0.42

BKSY:

-$2.67

Коэффициент P/S

PL:

4.63

BKSY:

3.54

Коэффициент P/B

PL:

2.37

BKSY:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$183.91M

BKSY:

$107.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$109.23M

BKSY:

$69.68M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$57.33M

BKSY:

-$7.76M

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BKSY с доходностью 9.73%.

PL

С начала года

-6.44%

1 месяц

19.24%

6 месяцев

43.73%

1 год

91.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKSY

С начала года

9.73%

1 месяц

55.18%

6 месяцев

67.00%

1 год

27.59%

5 лет

-31.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PL и BKSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг риск-скорректированной доходности PL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKSY
Ранг риск-скорректированной доходности BKSY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKSY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PL c BKSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BKSY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и BKSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и BKSY

Ни PL, ни BKSY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PL и BKSY

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки BKSY в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и BKSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PL и BKSY

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 16.25%, в то время как у BlackSky Technology Inc. (BKSY) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и BKSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и BlackSky Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
61.55M
29.54M
(PL) Общая выручка
(BKSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PL и BKSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Labs PBC и BlackSky Technology Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.1%
79.6%
(PL) Валовая рентабельность
(BKSY) Валовая рентабельность
PL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о валовой прибыли в 38.22M при выручке в 61.55M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

BKSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 29.54M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

PL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила об операционной прибыли в -19.37M при выручке в 61.55M, что соответствует операционной рентабельности -31.5%.

BKSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 29.54M, что соответствует операционной рентабельности -20.6%.

PL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Labs PBC сообщила о чистой прибыли в -35.15M при выручке в 61.55M, что соответствует чистой рентабельности -57.1%.

BKSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackSky Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.81M при выручке в 29.54M, что соответствует чистой рентабельности -43.4%.