PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL с BKSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PL с BKSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PL (Planet Labs PBC) and BKSY (BlackSky Technology Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, PL returned 34.22%/yr vs -14.00%/yr for BKSY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PL и BKSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 118.71%, что значительно выше, чем у BKSY с доходностью 99.89%.

PL

1 день
-10.31%
1 месяц
11.91%
С начала года
118.71%
6 месяцев
259.12%
1 год
1,023.18%
3 года*
109.66%
5 лет*
34.22%
10 лет*
—

BKSY

1 день
-14.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
99.89%
6 месяцев
111.99%
1 год
231.68%
3 года*
43.66%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL и BKSY

2026 (YTD)20252024202320222021
PL
Planet Labs PBC		118.71%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.88%
BKSY
BlackSky Technology Inc.		99.89%73.77%-3.66%-9.09%-65.70%-54.96%

Correlation

The correlation between PL and BKSY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between PL and BKSY shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$13.69B

BKSY:

$1.36B

EPS

PL:

-$0.80

BKSY:

-$2.51

Коэффициент P/S

PL:

43.48

BKSY:

13.29

Коэффициент P/B

PL:

72.64

BKSY:

16.77

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$307.73M

BKSY:

$97.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$172.49M

BKSY:

$23.99M

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$102.50M

BKSY:

-$13.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Labs PBC

BlackSky Technology Inc.

Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLITPL с PSNYX
Часто сравнивают с BKSY:
BKSY с RKLBBKSY с SPIRBKSY с NTGRBKSY с SPYBKSY с SPCEBKSY с INGBKSY с SATL

Доходность на риск

PL vs. BKSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг доходности на риск PL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BKSY
Ранг доходности на риск BKSY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL c BKSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и BlackSky Technology Inc. (BKSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBKSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.45
2.19

+7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.39
2.55

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.64

3.99

+31.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.66

8.23

+80.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL vs. BKSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 9.45, что выше коэффициента Шарпа BKSY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и BKSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBKSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45

2.19

+7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.12

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PL и BKSY

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки BKSY в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и BKSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLBKSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-96.61%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-58.46%

+29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.51%

-77.14%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.73%

-96.04%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-68.75%

+52.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-65.12%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

28.28%

-16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PL и BKSY

Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 27.87%, в то время как у BlackSky Technology Inc. (BKSY) волатильность равна 44.73%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLBKSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.87%

44.73%

-16.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.02%

80.54%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.37%

106.48%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.87%

98.82%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.03%

88.40%

-9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и BKSY

Ни PL, ни BKSY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и BKSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и BlackSky Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
86.82M
20.77M
(PL) Общая выручка
(BKSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PL and BKSY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSY has higher volatility (44.73%) compared to PL (27.87%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs BKSY's -96.61%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL и BKSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор