Сравнение PL с PLTR
PL (Planet Labs PBC) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PL returned 34.22%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 118.71%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -24.47% |
Correlation
The correlation between PL and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between PL and PLTR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$13.69B
PLTR:
$365.59B
PL:
-$0.80
PLTR:
$0.89
PL:
43.48
PLTR:
69.88
PL:
72.64
PLTR:
43.27
PL:
$307.73M
PLTR:
$5.22B
PL:
$172.49M
PLTR:
$4.39B
PL:
-$102.50M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PL
PLTR
Сравнение PL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 0.18 | +35.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.66 | 0.33 | +88.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45 | 0.13 | +9.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PL и PLTR
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -84.62% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -38.19% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -40.61% | -24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -79.14% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -31.36% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -40.31% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 20.40% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и PLTR
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 18.39% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.02% | 38.32% | +32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.37% | 51.70% | +57.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 65.41% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.03% | 69.86% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и PLTR
Ни PL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs PLTR's -84.62%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор