Сравнение PL с PLTR
PL (Planet Labs PBC) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PL returned 110.24%/yr vs 102.61%/yr for PLTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
PL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -35.67%
- С начала года
- 44.68%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 438.30%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 44.68% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -6.42% |
Correlation
The correlation between PL and PLTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between PL and PLTR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$9.86B
PLTR:
$300.03B
PL:
-$1.17
PLTR:
$0.89
PL:
27.12
PLTR:
57.35
PL:
22.22
PLTR:
35.51
PL:
$335.61M
PLTR:
$5.22B
PL:
$186.28M
PLTR:
$4.39B
PL:
-$125.70M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PL
PLTR
Сравнение PL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.98 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.80 | -0.38 | +10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | -0.75 | +31.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и PLTR
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -84.62% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -43.67% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -43.67% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.49% | -43.67% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.32% | -40.26% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 22.06% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и PLTR
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.26% | 19.16% | +20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.65% | 38.60% | +34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.83% | 51.49% | +51.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.76% | 65.59% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.76% | 69.73% | +15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и PLTR
Ни PL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and PLTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.26%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs PLTR's -84.62%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор