Сравнение PL с PLTR
PL (Planet Labs PBC) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PL returned 87.14%/yr vs 105.71%/yr for PLTR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
PL
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -27.58%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 249.77%
- 3 года*
- 87.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.88%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.32M | $174.69M | $405.57M | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам PL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 13.34% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -6.42% |
Correlation
The correlation between PL and PLTR is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between PL and PLTR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$7.44B
PLTR:
$363.77B
PL:
-$1.15
PLTR:
$1.17
PL:
21.58
PLTR:
66.12
PL:
17.40
PLTR:
41.65
PL:
$335.61M
PLTR:
$6.16B
PL:
$186.28M
PLTR:
$5.22B
PL:
-$125.70M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PL
PLTR
Сравнение PL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.18 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | -0.33 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и PLTR
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -84.62% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -48.22% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | -48.22% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -23.53% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.22% | -40.22% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 25.71% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и PLTR
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 19.97%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 29.45% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 47.66% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 60.01% | +44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.71% | 67.08% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.71% | 70.45% | +14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и PLTR
Ни PL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and PLTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to PL (19.97%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs PLTR's -84.62%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор