Сравнение HL с AG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp. (AG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или AG.
Основные характеристики
| HL | AG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 5.11% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 26.51% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | -22.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.21% | -9.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 20.96% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 60.07% |
| Макс. просадка | -97.96% | -90.20% |
| Текущая просадка | -75.62% | -74.57% |
Фундаментальные показатели
| HL | AG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.48B | $1.90B |
| EPS | -$0.07 | -$0.26 |
| PEG коэффициент | -3.02 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.17B | $377.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.36M | $22.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $222.71M | $63.36M |
Корреляция
Корреляция между HL и AG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HL и AG
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и AG
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности AG в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.57% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% | 0.71% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HL и AG
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и AG
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 15.04%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности