Сравнение HL с AG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp. (AG).
Доходность
Сравнение доходности HL и AG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HL и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -0.03% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
AG First Majestic Silver Corp. | 33.11% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Фундаментальные показатели
HL:
$12.92B
AG:
$10.89B
HL:
$0.65
AG:
$0.35
HL:
29.42
AG:
62.47
HL:
0.12
AG:
1.11
HL:
8.92
AG:
8.58
HL:
4.99
AG:
3.95
HL:
$1.42B
AG:
$1.27B
HL:
$622.20M
AG:
$450.52M
HL:
$563.50M
AG:
$629.18M
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 21.56% против 13.19% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 56.52%
- 1 год
- 250.60%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 21.56%
AG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.84%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 80.96%
- 1 год
- 235.07%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. AG — Ранг доходности на риск
HL
AG
Сравнение HL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.43 | 3.15 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.13 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 5.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 17.49 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 3.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HL и AG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и AG
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AG в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.08% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.10% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HL и AG
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и AG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -90.20% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -42.92% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.30% | -77.20% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -80.82% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -30.74% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -59.48% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 13.27% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и AG
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 18.45%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 24.09% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.18% | 59.80% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 75.27% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.67% | 61.07% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 62.37% | +0.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и AG
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 248.21M при выручке в 448.11M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 220.04M при выручке в 448.11M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 134.41M при выручке в 448.11M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.