PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HRZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Доходность

Сравнение доходности PINE и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINE и HRZN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-32.19%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$282.13M

HRZN:

$176.59M

EPS

PINE:

-$0.21

HRZN:

$1.05

Коэффициент P/S

PINE:

4.63

HRZN:

4.33

Коэффициент P/B

PINE:

0.94

HRZN:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$60.53M

HRZN:

$41.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$51.49M

HRZN:

-$3.93M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$43.33M

HRZN:

-$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -32.19%.

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

HRZN

1 день
-0.95%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-46.83%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с ^GSPCPINE с VGT
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECO

Доходность на риск

PINE vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINEHRZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-1.13

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-1.48

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.75

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.96

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

-1.97

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINEHRZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-1.13

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между PINE и HRZN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HRZN

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности HRZN в 30.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		30.46%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%

Просадки

Сравнение просадок PINE и HRZN

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HRZN в -61.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HRZN.

Загрузка...

Показатели просадок

PINEHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-61.42%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-48.21%

+29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-61.42%

+34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-60.18%

+49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-12.76%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

23.59%

-13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HRZN

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 6.18%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINEHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

30.22%

-24.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

34.94%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

41.59%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

30.50%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

35.80%

+3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.90M
20.67M
(PINE) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию