PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HRZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или HRZN.

Корреляция

Корреляция между PINE и HRZN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
22.09%
PINE
HRZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.61

HRZN:

-0.56

Коэф-т Сортино

PINE:

1.00

HRZN:

-0.61

Коэф-т Омега

PINE:

1.13

HRZN:

0.91

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.65

HRZN:

-0.36

Коэф-т Мартина

PINE:

1.96

HRZN:

-0.85

Индекс Язвы

PINE:

7.07%

HRZN:

16.03%

Дневная вол-ть

PINE:

22.59%

HRZN:

24.12%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

HRZN:

-31.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$260.15M

HRZN:

$342.02M

EPS

PINE:

$0.14

HRZN:

-$0.16

Коэффициент P/S

PINE:

4.98

HRZN:

3.42

Коэффициент P/B

PINE:

0.95

HRZN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$39.76M

HRZN:

$42.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$24.35M

HRZN:

$35.26M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$29.99M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у HRZN с доходностью 1.23%.

PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-7.78%

1 год

15.52%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

HRZN

С начала года

1.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-14.94%

5 лет

9.78%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.61
HRZN: -0.56
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 1.00
HRZN: -0.61
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.13
HRZN: 0.91
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.65
HRZN: -0.36
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 1.96
HRZN: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.56
PINE
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HRZN

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности HRZN в 15.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.88%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.22%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PINE и HRZN

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-31.56%
PINE
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HRZN

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 8.93%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
13.12%
PINE
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию