Сравнение PINE с HRZN
PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. PINE operates in REIT - Retail (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PINE returned 8.20%/yr vs -12.46%/yr for HRZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINE и HRZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -22.32%.
PINE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
HRZN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- -12.46%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам PINE и HRZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 16.96% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -22.32% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PINE and HRZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between PINE and HRZN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PINE:
$322.80M
HRZN:
$220.02M
PINE:
-$0.03
HRZN:
$0.63
PINE:
4.69
HRZN:
3.87
PINE:
0.97
HRZN:
0.66
PINE:
$64.73M
HRZN:
$53.12M
PINE:
-$2.68M
HRZN:
$47.15M
PINE:
$44.14M
HRZN:
$51.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINE vs. HRZN — Ранг доходности на риск
PINE
HRZN
Сравнение PINE c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINE | HRZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.52 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.98 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINE | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.60 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.40 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PINE и HRZN
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HRZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINE | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -62.57% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -46.88% | +33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -59.36% | +34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -62.57% | +35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -54.39% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.27% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 25.14% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и HRZN
Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 5.53%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINE | HRZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 14.60% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 38.28% | -22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 40.78% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 31.16% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 36.31% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и HRZN
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности HRZN в 25.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.16% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.00% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINE и HRZN
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
PINE and HRZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (14.60%) compared to PINE (5.53%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs HRZN's -62.57%.
PINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINE и HRZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор