PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PINE с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HRZN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. PINE operates in REIT - Retail (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PINE returned 8.12%/yr vs -11.09%/yr for HRZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINE и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -10.82%.

PINE

1 день
4.02%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
25.79%
С начала года
30.75%
1 год
57.47%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

HRZN

1 день
0.64%
1 месяц
11.22%
6 месяцев
-15.16%
С начала года
-10.82%
1 год
-22.05%
3 года*
-13.55%
5 лет*
-11.09%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINE и HRZN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		30.75%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-10.82%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%5.12%

Correlation

The correlation between PINE and HRZN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.26

The correlation between PINE and HRZN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$350.32M

HRZN:

$207.40M

EPS

PINE:

-$0.03

HRZN:

$0.62

Коэффициент P/S

PINE:

5.21

HRZN:

4.00

Коэффициент P/B

PINE:

1.07

HRZN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$64.73M

HRZN:

$53.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

-$2.68M

HRZN:

$47.15M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$44.14M

HRZN:

$51.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с ^GSPC
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECO

Доходность на риск

PINE vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINEHRZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.50

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.45

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.93

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.47

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

-0.81

+13.06

PINE vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINE и HRZN

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HRZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINEHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-62.57%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-46.88%

+33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-59.36%

+34.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-62.57%

+35.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-47.63%

+47.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.57%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

27.24%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HRZN

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеют волатильность 9.23% и 9.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINEHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

41.74%

-23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

43.99%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

32.06%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

36.71%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HRZN

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности HRZN в 31.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		31.71%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		5.52%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.41M
24.08M
(PINE) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.5%
0
Активы портфеля
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

PINE and HRZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (9.32%) compared to PINE (9.23%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs HRZN's -62.57%.

PINE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINE и HRZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор