PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HRZN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или HRZN.

Корреляция

Корреляция между PINE и HRZN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PINE и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.12

HRZN:

-0.93

Коэф-т Сортино

PINE:

0.27

HRZN:

-1.15

Коэф-т Омега

PINE:

1.04

HRZN:

0.80

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.09

HRZN:

-0.67

Коэф-т Мартина

PINE:

0.23

HRZN:

-1.62

Индекс Язвы

PINE:

8.11%

HRZN:

17.89%

Дневная вол-ть

PINE:

22.89%

HRZN:

29.86%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

HRZN:

-60.44%

Текущая просадка

PINE:

-16.21%

HRZN:

-41.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$233.13M

HRZN:

$305.08M

EPS

PINE:

$0.08

HRZN:

-$0.95

Коэффициент P/S

PINE:

4.32

HRZN:

3.10

Коэффициент P/B

PINE:

0.87

HRZN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$53.97M

HRZN:

$66.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$36.52M

HRZN:

$59.77M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$39.56M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -13.39%.

PINE

С начала года

-7.59%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-10.64%

1 год

2.76%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

HRZN

С начала года

-13.39%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-27.66%

5 лет

3.98%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HRZN

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности HRZN в 18.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.35%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		18.06%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PINE и HRZN

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HRZN в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HRZN

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 6.74%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M20212022202320242025
14.21M
24.52M
(PINE) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
85.7%
100.0%
(PINE) Валовая рентабельность
(HRZN) Валовая рентабельность
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.17M при выручке в 14.21M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 14.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 14.21M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.