- ISIN
- US02083X1037
- CUSIP
- 02083X103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 22 нояб. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $330.33M
- Enterprise Value
- $327.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 61.62
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.54M
- Годовой диапазон
- $13.10 - $21.99
- Целевая цена
- $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.49%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 158K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PINE
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) прибавил 23.3% с начала года. По цене $20 за акцию PINE торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PINE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) показал доход в 23.29% с начала года и 49.21% за последние 12 месяцев.
Alpine Income Property Trust, Inc.
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 49.21%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PINE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PINE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.38% | 11.92% | -7.27% | 4.44% | 2.50% | 9.36% | -2.79% | -0.94% | 23.29% | ||||
| 2025 | 0.42% | -1.66% | 2.66% | -7.60% | -0.84% | -2.19% | -4.49% | 8.68% | -5.44% | 3.60% | 18.12% | -1.98% | 6.97% |
| 2024 | -8.10% | 0.45% | -0.40% | -2.29% | 5.02% | 1.05% | 11.63% | 9.61% | -2.95% | -3.68% | 2.05% | -4.64% | 6.13% |
| 2023 | 7.44% | -11.07% | -6.25% | -4.46% | -3.86% | 6.87% | 4.55% | 2.35% | -4.38% | -5.87% | 6.04% | 5.26% | -5.46% |
| 2022 | -1.70% | -2.69% | -0.52% | -0.53% | 1.34% | -4.05% | 4.19% | -2.79% | -9.27% | 13.75% | 3.09% | 1.78% | 0.95% |
| 2021 | 2.87% | 18.81% | -3.96% | 4.90% | 0.11% | 5.69% | 3.15% | -3.98% | -1.17% | 0.38% | -2.93% | 13.62% | 41.19% |
Метрики бенчмарка
Alpine Income Property Trust, Inc. has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.66, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2019.
- This stock participated in 83.98% of S&P 500 Index downside but only 62.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 62.37%
- Участие в снижении
- 83.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PINE имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.50 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 10.58 | -0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpine Income Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.14 | $1.11 | $1.10 | $1.09 | $1.02 | $0.82 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.85% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpine Income Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alpine Income Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alpine Income Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 282.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpine Income Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 60.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Alpine Income Property Trust, Inc. составляет 8.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.00%март 2020 г. | 23d | 11mo | 11mo 23dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.68%окт. 2023 г. | 8mo 21d | 10mo 9d | 1y 6moфевр. 2023 г. - авг. 2024 г. | — |
-24.78%окт. 2025 г. | 1y 1mo | 2mo | 1y 3moсент. 2024 г. - дек. 2025 г. | — |
-21.51%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 3mo 7d | 1y 6dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.21%дек. 2021 г. | 4mo 12d | 27d | 5mo 9dиюль 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PINE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -56.78% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -18.90% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -25.43% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -0.17% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -10.69% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.14% | +2.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpine Income Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alpine Income Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PINE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PINE коэффициент P/E составляет 61.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PINE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PINE коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PINE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PINE коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PINE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у PINE коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PINE
Добавьте Alpine Income Property Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PINE