Сравнение PINE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PINE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PINE и ^GSPC
Основные характеристики
PINE:
0.17
^GSPC:
2.10
PINE:
0.40
^GSPC:
2.80
PINE:
1.05
^GSPC:
1.39
PINE:
0.16
^GSPC:
3.09
PINE:
0.51
^GSPC:
13.49
PINE:
7.46%
^GSPC:
1.94%
PINE:
22.16%
^GSPC:
12.52%
PINE:
-60.00%
^GSPC:
-56.78%
PINE:
-11.48%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
PINE
3.60%
-5.22%
10.15%
3.11%
3.46%
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PINE и ^GSPC
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и ^GSPC
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.