Сравнение PINE с HR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
Доходность
Сравнение доходности PINE и HR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINE и HR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 10.22% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 5.91% |
Фундаментальные показатели
PINE:
$282.13M
HR:
$6.01B
PINE:
-$0.21
HR:
-$0.70
PINE:
4.63
HR:
5.28
PINE:
0.94
HR:
1.30
PINE:
$60.53M
HR:
$1.14B
PINE:
$51.49M
HR:
$686.95M
PINE:
$43.33M
HR:
$551.97M
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у HR с доходностью 2.57%.
PINE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINE vs. HR — Ранг доходности на риск
PINE
HR
Сравнение PINE c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINE | HR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.64 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINE | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PINE и HR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и HR
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности HR в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.37% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и HR
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HR в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINE | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -61.36% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -14.11% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -47.08% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -19.68% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -14.53% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 6.78% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и HR
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеют волатильность 6.18% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINE | HR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.25% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 14.06% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.38% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 28.58% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 29.31% | +10.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINE и HR
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 131.05M при выручке в 243.81M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 34.38M при выручке в 243.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.39M при выручке в 243.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.