PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с HR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или HR.

Корреляция

Корреляция между PINE и HR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и HR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.56%
-5.45%
PINE
HR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.61

HR:

0.82

Коэф-т Сортино

PINE:

1.00

HR:

1.29

Коэф-т Омега

PINE:

1.13

HR:

1.15

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.65

HR:

0.45

Коэф-т Мартина

PINE:

1.96

HR:

2.77

Индекс Язвы

PINE:

7.07%

HR:

6.87%

Дневная вол-ть

PINE:

22.59%

HR:

23.12%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

HR:

-46.94%

Текущая просадка

PINE:

-10.49%

HR:

-30.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$260.15M

HR:

$5.57B

EPS

PINE:

$0.14

HR:

-$1.81

Коэффициент P/S

PINE:

4.98

HR:

4.40

Коэффициент P/B

PINE:

0.95

HR:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$39.76M

HR:

$922.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$24.35M

HR:

$396.51M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$29.99M

HR:

$396.89M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у HR с доходностью -5.49%.

PINE

С начала года

-1.29%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-7.78%

1 год

15.52%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

HR

С начала года

-5.49%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-9.97%

1 год

17.76%

5 лет

3.28%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и HR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c HR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.61
HR: 0.82
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 1.00
HR: 1.29
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.13
HR: 1.15
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.65
HR: 0.45
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 1.96
HR: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HR равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.82
PINE
HR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HR

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности HR в 7.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.88%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		7.88%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%

Просадки

Сравнение просадок PINE и HR

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки HR в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-30.56%
PINE
HR

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HR

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеют волатильность 8.93% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
9.11%
PINE
HR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию