PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINE с HR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINE с HR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PINE in REIT - Retail, HR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, PINE returned 8.20%/yr vs 2.41%/yr for HR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINE и HR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у HR с доходностью 18.38%.

PINE

1 день
1.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
14.71%
1 год
35.58%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

HR

1 день
0.93%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.38%
6 месяцев
14.93%
1 год
44.89%
3 года*
8.39%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINE и HR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		16.96%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		18.38%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%5.91%

Correlation

The correlation between PINE and HR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$322.80M

HR:

$6.80B

EPS

PINE:

-$0.03

HR:

-$0.58

Коэффициент P/S

PINE:

4.69

HR:

5.95

Коэффициент P/B

PINE:

0.97

HR:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$64.73M

HR:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

-$2.68M

HR:

-$111.96M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$44.14M

HR:

$636.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с VGTPINE с ^GSPCPINE с VNQ
Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOOHR с DGRW

Доходность на риск

PINE vs. HR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HR
Ранг доходности на риск HR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c HR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINEHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.19

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.10

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.67

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

9.14

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINE vs. HR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HR равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и HR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINEHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PINE и HR

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке HR в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINEHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-61.36%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.29%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-31.68%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-47.08%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-7.29%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-14.51%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и HR

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINEHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.90%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

13.82%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

20.64%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

28.58%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.22%

29.34%

+9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и HR

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности HR в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		4.91%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.00%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и HR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
18.41M
267.58M
(PINE) Общая выручка
(HR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и HR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.5%
62.3%
Активы портфеля
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 166.58M при выручке в 267.58M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 149.24M при выручке в 267.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -56.00K при выручке в 267.58M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

PINE and HR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINE has higher volatility (5.53%) compared to HR (4.90%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs HR's -61.36%.

HR currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINE и HR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор