Сравнение PINE с HR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или HR.
Основные характеристики
| PINE | HR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 10.16% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 33.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | -8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 3.38 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 26.89% |
| Макс. просадка | -60.00% | -46.94% |
| Текущая просадка | -4.74% | -23.93% |
Фундаментальные показатели
| PINE | HR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $277.70M | $6.39B |
| EPS | $0.23 | -$1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.49M | $1.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.58M | $455.07M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.49M | $718.31M |
Корреляция
Корреляция между PINE и HR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PINE и HR
С начала года, PINE показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у HR с доходностью 10.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c HR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Healthcare Realty Trust Incorporated (HR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и HR
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности HR в 8.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.17% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.94% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и HR
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки HR в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и HR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и HR
Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 7.54%, в то время как у Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и HR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности