Сравнение HRZN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или GLAD.
Основные характеристики
| HRZN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.69% | 28.80% |
| Дох-ть за 1 год | -13.41% | 40.60% |
| Дох-ть за 3 года | -10.51% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.87% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.22% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 11.10% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 17.17% |
| Макс. просадка | -60.46% | -74.88% |
| Текущая просадка | -31.18% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HRZN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.41M | $556.91M |
| EPS | -$0.15 | $3.54 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.34M | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $76.02M | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.89M | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между HRZN и GLAD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и GLAD
С начала года, HRZN показывает доходность -21.69%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 28.80%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 6.22% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRZN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и GLAD
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности GLAD в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.06% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.73% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и GLAD
Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и GLAD
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности