PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с CUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с CUZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или CUZ.

Корреляция

Корреляция между PINE и CUZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и CUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
-11.25%
PINE
CUZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.30

CUZ:

1.06

Коэф-т Сортино

PINE:

0.58

CUZ:

1.56

Коэф-т Омега

PINE:

1.08

CUZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.33

CUZ:

0.44

Коэф-т Мартина

PINE:

0.99

CUZ:

5.17

Индекс Язвы

PINE:

7.11%

CUZ:

5.39%

Дневная вол-ть

PINE:

22.98%

CUZ:

26.40%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

CUZ:

-83.34%

Текущая просадка

PINE:

-14.89%

CUZ:

-51.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$255.60M

CUZ:

$4.65B

EPS

PINE:

$0.08

CUZ:

$0.30

Коэффициент P/E

PINE:

193.50

CUZ:

92.40

Коэффициент P/S

PINE:

4.74

CUZ:

5.45

Коэффициент P/B

PINE:

0.93

CUZ:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$53.97M

CUZ:

$426.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$36.52M

CUZ:

$194.61M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$39.56M

CUZ:

$369.38M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у CUZ с доходностью -7.58%.

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

CUZ

С начала года

-7.58%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-10.22%

1 год

27.01%

5 лет

3.48%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и CUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CUZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c CUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.30
CUZ: 1.06
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 0.58
CUZ: 1.56
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.08
CUZ: 1.20
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.33
CUZ: 0.69
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 0.99
CUZ: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CUZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и CUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
1.06
PINE
CUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и CUZ

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CUZ в 4.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.62%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.75%2.47%3.24%1.99%3.39%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PINE и CUZ

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки CUZ в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и CUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-22.55%
PINE
CUZ

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и CUZ

Текущая волатильность для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) составляет 10.15%, в то время как у Cousins Properties Incorporated (CUZ) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что PINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
12.79%
PINE
CUZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и CUZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию