PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PINE с CUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINE с CUZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and CUZ (Cousins Properties Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PINE in REIT - Retail, CUZ in REIT - Office. Over the past 5 years, PINE returned 8.12%/yr vs 0.84%/yr for CUZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINE и CUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у CUZ с доходностью 29.02%.

PINE

1 день
4.02%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
25.79%
С начала года
30.75%
1 год
57.47%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

CUZ

1 день
2.33%
1 месяц
13.19%
6 месяцев
22.35%
С начала года
29.02%
1 год
17.11%
3 года*
16.27%
5 лет*
0.84%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINE и CUZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		30.75%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		29.02%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%3.78%

Correlation

The correlation between PINE and CUZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.41

The correlation between PINE and CUZ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$350.32M

CUZ:

$5.27B

EPS

PINE:

-$0.03

CUZ:

$0.12

Коэффициент P/S

PINE:

5.21

CUZ:

7.22

Коэффициент P/B

PINE:

1.07

CUZ:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$64.73M

CUZ:

$744.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

-$2.68M

CUZ:

$398.94M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$44.14M

CUZ:

$580.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Cousins Properties Incorporated

Часто сравнивают с PINE:
PINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с ^GSPCPINE с VNQ
Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с CTRECUZ с NFLYCUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG

Доходность на риск

PINE vs. CUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c CUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINECUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.65

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.03

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

0.66

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

1.46

+10.79

PINE vs. CUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CUZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и CUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINE и CUZ

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и CUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINECUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-82.87%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-26.21%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-29.36%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-54.28%

+27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-44.97%

+44.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-35.48%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

11.79%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и CUZ

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Cousins Properties Incorporated (CUZ) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINECUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.76%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

21.87%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

26.37%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

28.97%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

30.11%

+8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и CUZ

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности CUZ в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		3.99%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		5.52%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и CUZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.41M
756.00K
(PINE) Общая выручка
(CUZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и CUZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.5%
0
Активы портфеля
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

CUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

CUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

Часто задаваемые вопросы

PINE and CUZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINE has higher volatility (9.23%) compared to CUZ (6.76%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs CUZ's -82.87%.

PINE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINE и CUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор