Сравнение PINE с FCPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или FCPT.
Основные характеристики
| PINE | FCPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 15.10% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 34.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 4.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 19.64% |
| Макс. просадка | -60.00% | -57.60% |
| Текущая просадка | -4.74% | -7.58% |
Фундаментальные показатели
| PINE | FCPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $277.70M | $2.71B |
| EPS | $0.23 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 77.91 | 26.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.49M | $264.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.58M | $184.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.49M | $143.91M |
Корреляция
Корреляция между PINE и FCPT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PINE и FCPT
С начала года, PINE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 15.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и FCPT
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FCPT в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.17% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 4.93% | 5.40% | 5.16% | 4.38% | 5.17% | 4.09% | 3.15% | 3.91% | 45.28% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и FCPT
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и FCPT
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности