Сравнение PINE с FCPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).
Доходность
Сравнение доходности PINE и FCPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINE и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 10.22% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 41.19% | -15.69% | 0.47% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 3.58% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 1.81% |
Фундаментальные показатели
PINE:
$282.13M
FCPT:
$2.51B
PINE:
-$0.21
FCPT:
$1.09
PINE:
4.63
FCPT:
8.23
PINE:
0.94
FCPT:
1.54
PINE:
$60.53M
FCPT:
$294.13M
PINE:
$51.49M
FCPT:
$280.57M
PINE:
$43.33M
FCPT:
$225.09M
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 3.58%.
PINE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
FCPT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINE vs. FCPT — Ранг доходности на риск
PINE
FCPT
Сравнение PINE c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINE | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.77 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.99 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.73 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.26 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.77 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PINE и FCPT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и FCPT
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FCPT в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.37% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.14% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и FCPT
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и FCPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -57.60% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -17.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -25.96% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -15.43% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -8.23% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 10.34% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и FCPT
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.81% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 11.66% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.99% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.07% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 30.72% | +8.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINE и FCPT
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.44M при выручке в 75.67M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.57M при выручке в 75.67M, что соответствует операционной рентабельности 56.3%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.44M при выручке в 75.67M, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.