PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PINE с FCPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINE с FCPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PINE returned 8.12%/yr vs 3.73%/yr for FCPT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINE и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 18.06%.

PINE

1 день
4.02%
1 месяц
5.53%
6 месяцев
25.79%
С начала года
30.75%
1 год
57.47%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

FCPT

1 день
4.76%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
9.29%
С начала года
18.06%
1 год
6.50%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINE и FCPT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		30.75%6.97%6.13%-5.46%0.95%41.19%-15.69%0.47%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		18.06%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%1.37%

Correlation

The correlation between PINE and FCPT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.44

The correlation between PINE and FCPT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$350.32M

FCPT:

$2.90B

EPS

PINE:

-$0.03

FCPT:

$1.10

Коэффициент P/S

PINE:

5.21

FCPT:

9.31

Коэффициент P/B

PINE:

1.07

FCPT:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$64.73M

FCPT:

$300.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

-$2.68M

FCPT:

$294.71M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$44.14M

FCPT:

$204.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpine Income Property Trust, Inc.

Four Corners Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с VGTPINE с ^GSPCPINE с VNQ
Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO

Доходность на риск

PINE vs. FCPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINE c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINEFCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.36

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.66

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

0.48

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

0.99

+11.26

PINE vs. FCPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FCPT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINE и FCPT

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и FCPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINEFCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.00%

-57.60%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.62%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-23.97%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-25.96%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.61%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.28%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.60%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и FCPT

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINEFCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.17%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

14.44%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.16%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

20.06%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

30.78%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и FCPT

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что сопоставимо с доходностью FCPT в 5.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.51%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		5.52%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.41M
78.17M
(PINE) Общая выручка
(FCPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и FCPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.5%
95.7%
Активы портфеля
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.10M при выручке в 18.41M, что соответствует валовой рентабельности в 87.5%.

FCPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.62M при выручке в 18.41M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

FCPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06M при выручке в 18.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

FCPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

Часто задаваемые вопросы

PINE and FCPT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINE has higher volatility (9.23%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, PINE dropped -60.00% vs FCPT's -57.60%.

PINE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINE и FCPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор