PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с FCPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или FCPT.

Корреляция

Корреляция между PINE и FCPT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
32.44%
PINE
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.30

FCPT:

1.30

Коэф-т Сортино

PINE:

0.58

FCPT:

1.80

Коэф-т Омега

PINE:

1.08

FCPT:

1.22

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.33

FCPT:

1.74

Коэф-т Мартина

PINE:

0.99

FCPT:

4.58

Индекс Язвы

PINE:

7.11%

FCPT:

5.09%

Дневная вол-ть

PINE:

22.98%

FCPT:

18.02%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

PINE:

-14.89%

FCPT:

-6.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$255.60M

FCPT:

$2.79B

EPS

PINE:

$0.08

FCPT:

$1.07

Коэффициент P/E

PINE:

193.50

FCPT:

25.90

Коэффициент P/S

PINE:

4.74

FCPT:

10.40

Коэффициент P/B

PINE:

0.93

FCPT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$53.97M

FCPT:

$201.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$36.52M

FCPT:

$172.44M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$39.56M

FCPT:

$154.32M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FCPT с доходностью 3.38%.

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

11.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.30
FCPT: 1.30
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 0.58
FCPT: 1.80
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.08
FCPT: 1.22
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.33
FCPT: 1.74
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 0.99
FCPT: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
1.30
PINE
FCPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и FCPT

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FCPT в 5.05%

TTM202420232022202120202019201820172016
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.05%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%

Просадки

Сравнение просадок PINE и FCPT

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-6.07%
PINE
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и FCPT

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
7.51%
PINE
FCPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию