PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRZN с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности HRZN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRZN и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-32.19%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$176.59M

DX:

$2.00B

EPS

HRZN:

$1.05

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

HRZN:

3.96

DX:

5.43

Коэффициент P/S

HRZN:

4.33

DX:

11.80

Коэффициент P/B

HRZN:

0.55

DX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$41.52M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

-$3.93M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

-$10.37M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 1.00% против 7.51% соответственно.

HRZN

1 день
-0.95%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-46.83%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
1.00%

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Technology Finance Corporation

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с GAINHRZN с ORCHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECOHRZN с SCHD
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD

Доходность на риск

HRZN vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 22
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRZN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRZNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.75

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

1.08

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.15

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.97

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.97

3.13

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRZN vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRZNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.75

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Корреляция

Корреляция между HRZN и DX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и DX

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		30.46%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и DX

Максимальная просадка HRZN за все время составила -61.42%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRZNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.42%

-99.12%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-15.27%

-32.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.42%

-38.69%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.42%

-56.76%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.18%

-34.53%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-56.93%

+44.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

4.74%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и DX

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRZNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.22%

8.05%

+22.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

13.03%

+21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

20.18%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

23.81%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

29.86%

+5.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.67M
0
(HRZN) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию