Сравнение HRZN с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или GAIN.
Основные характеристики
| HRZN | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.77% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | -15.03% | 10.75% |
| Дох-ть за 3 года | -10.91% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.55% | 10.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 2.22 |
| Индекс Язвы | 11.21% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 18.62% |
| Макс. просадка | -60.46% | -80.87% |
| Текущая просадка | -32.14% | -4.31% |
Фундаментальные показатели
| HRZN | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $352.46M | $496.40M |
| EPS | -$0.15 | $2.03 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.34M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $76.02M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.89M | $54.33M |
Корреляция
Корреляция между HRZN и GAIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и GAIN
С начала года, HRZN показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.06% против 17.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRZN c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и GAIN
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности GAIN в 18.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.25% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.77% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и GAIN
Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и GAIN
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности