PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с ALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с ALX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Alexander's, Inc. (ALX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или ALX.

Корреляция

Корреляция между PINE и ALX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PINE и ALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Alexander's, Inc. (ALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
-7.28%
PINE
ALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.30

ALX:

0.06

Коэф-т Сортино

PINE:

0.58

ALX:

0.28

Коэф-т Омега

PINE:

1.08

ALX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.33

ALX:

0.05

Коэф-т Мартина

PINE:

0.99

ALX:

0.16

Индекс Язвы

PINE:

7.11%

ALX:

10.66%

Дневная вол-ть

PINE:

22.98%

ALX:

27.20%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

ALX:

-88.76%

Текущая просадка

PINE:

-14.89%

ALX:

-23.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$255.60M

ALX:

$1.05B

EPS

PINE:

$0.14

ALX:

$8.33

Коэффициент P/E

PINE:

116.29

ALX:

24.22

Коэффициент P/S

PINE:

4.89

ALX:

4.62

Коэффициент P/B

PINE:

0.93

ALX:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$39.76M

ALX:

$164.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$24.35M

ALX:

$104.23M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$29.99M

ALX:

$95.29M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у ALX с доходностью 2.53%.

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.73%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-7.16%

1 год

2.93%

5 лет

0.56%

10 лет

-1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и ALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c ALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Alexander's, Inc. (ALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.30
ALX: 0.06
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 0.58
ALX: 0.28
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.08
ALX: 1.03
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.33
ALX: 0.07
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 0.99
ALX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ALX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и ALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.06
PINE
ALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и ALX

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности ALX в 8.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALX
Alexander's, Inc.		8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PINE и ALX

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что меньше максимальной просадки ALX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и ALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-15.54%
PINE
ALX

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и ALX

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Alexander's, Inc. (ALX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
8.77%
PINE
ALX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и ALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Alexander's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию