PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с PECO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или PECO.

Корреляция

Корреляция между PINE и PECO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PINE и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.02%
43.10%
PINE
PECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.30

PECO:

0.44

Коэф-т Сортино

PINE:

0.58

PECO:

0.75

Коэф-т Омега

PINE:

1.08

PECO:

1.09

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.33

PECO:

0.53

Коэф-т Мартина

PINE:

0.99

PECO:

1.47

Индекс Язвы

PINE:

7.11%

PECO:

5.71%

Дневная вол-ть

PINE:

22.98%

PECO:

19.10%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

PINE:

-14.89%

PECO:

-10.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$255.60M

PECO:

$4.87B

EPS

PINE:

$0.08

PECO:

$0.58

Коэффициент P/E

PINE:

193.50

PECO:

60.48

Коэффициент P/S

PINE:

4.74

PECO:

7.18

Коэффициент P/B

PINE:

0.93

PECO:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$53.97M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$36.52M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$39.56M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -5.27%.

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

PECO

С начала года

-5.27%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-1.75%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PINE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PINE: 0.30
PECO: 0.44
Коэффициент Сортино PINE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PINE: 0.58
PECO: 0.75
Коэффициент Омега PINE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PINE: 1.08
PECO: 1.09
Коэффициент Кальмара PINE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PINE: 0.33
PECO: 0.53
Коэффициент Мартина PINE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PINE: 0.99
PECO: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.44
PINE
PECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и PECO

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности PECO в 3.45%

TTM202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.45%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINE и PECO

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-10.61%
PINE
PECO

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и PECO

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
8.89%
PINE
PECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию