PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINE с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PINE с PECO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или PECO.

Корреляция

Корреляция между PINE и PECO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PINE и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINE:

0.12

PECO:

0.78

Коэф-т Сортино

PINE:

0.27

PECO:

1.23

Коэф-т Омега

PINE:

1.04

PECO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PINE:

0.09

PECO:

0.97

Коэф-т Мартина

PINE:

0.23

PECO:

2.52

Индекс Язвы

PINE:

8.11%

PECO:

6.07%

Дневная вол-ть

PINE:

22.89%

PECO:

19.34%

Макс. просадка

PINE:

-60.00%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

PINE:

-16.21%

PECO:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINE:

$233.13M

PECO:

$4.89B

EPS

PINE:

$0.08

PECO:

$0.59

Коэффициент P/E

PINE:

188.13

PECO:

60.83

Коэффициент P/S

PINE:

4.32

PECO:

7.20

Коэффициент P/B

PINE:

0.87

PECO:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

PINE:

$53.97M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

PINE:

$36.52M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

PINE:

$39.56M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, PINE показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -1.75%.

PINE

С начала года

-7.59%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-10.64%

1 год

2.76%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

PECO

С начала года

-1.75%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-5.40%

1 год

14.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINE и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINE c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINE и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINE и PECO

Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PECO в 3.35%

TTM202420232022202120202019
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		7.35%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.35%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINE и PECO

Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PINE и PECO

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINE и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
14.21M
178.31M
(PINE) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINE и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpine Income Property Trust, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
85.7%
71.4%
(PINE) Валовая рентабельность
(PECO) Валовая рентабельность
PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.17M при выручке в 14.21M, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 14.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 14.21M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.