Сравнение PINE с PECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINE или PECO.
Основные характеристики
| PINE | PECO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 11.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 7.00% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 19.44% |
| Макс. просадка | -60.00% | -23.11% |
| Текущая просадка | -4.74% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PINE | PECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $277.70M | $5.37B |
| EPS | $0.23 | $0.47 |
| Цена/прибыль | 77.91 | 83.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.49M | $645.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.58M | $279.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.49M | $410.63M |
Корреляция
Корреляция между PINE и PECO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PINE и PECO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINE показывает доходность 11.48%, а PECO немного ниже – 11.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PINE c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и PECO
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PECO в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.17% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 2.99% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и PECO
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и PECO
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности