Сравнение PINE с PECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).
Доходность
Сравнение доходности PINE и PECO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINE и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 10.22% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 3.07% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 5.62% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
Фундаментальные показатели
PINE:
$282.13M
PECO:
$5.17B
PINE:
-$0.21
PECO:
$0.79
PINE:
4.63
PECO:
6.25
PINE:
0.94
PECO:
2.26
PINE:
$60.53M
PECO:
$838.41M
PINE:
$51.49M
PECO:
$516.86M
PINE:
$43.33M
PECO:
$465.22M
Доходность по периодам
С начала года, PINE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у PECO с доходностью 5.62%.
PINE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
PECO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINE vs. PECO — Ранг доходности на риск
PINE
PECO
Сравнение PINE c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINE | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.27 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINE | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PINE и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINE и PECO
Дивидендная доходность PINE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PECO в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.37% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PINE и PECO
Максимальная просадка PINE за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINE и PECO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINE | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -23.11% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -10.46% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -6.10% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -6.68% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 5.18% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINE и PECO
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINE | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.06% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 9.58% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 17.46% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.75% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 22.75% | +16.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINE и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpine Income Property Trust, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINE и PECO
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.35M при выручке в 187.86M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.27M при выручке в 187.86M, что соответствует операционной рентабельности -43.8%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 187.86M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.