Сравнение HR с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности HR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HR и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	2.57%	6.88%	6.40%	-4.08%	-19.28%	16.06%	-4.68%	26.64%	-7.61%	10.00%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

HR:

-$0.70

$1.75

Коэффициент P/S

HR:

5.28

6.53

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.14B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$686.95M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

HR:

$551.97M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.07% соответственно.

HR

1 день: 1.00%

1 месяц: -6.89%

С начала года: 2.57%

6 месяцев: -4.09%

1 год: 7.77%

3 года*: 3.16%

5 лет*: -0.82%

10 лет*: 2.75%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Healthcare Realty Trust Incorporated

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HR:

HR с EGP HR с PINE HR с SPHD HR с CSWC HR с SPY HR с VOO HR с DGRW

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

HR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HR	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	0.86	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	1.24	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.15	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	1.19	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.17	3.57	-2.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HR	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	0.86	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.25	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	0.20	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.49	-0.22

Корреляция

Корреляция между HR и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и O

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	6.00%	6.49%	7.32%	7.20%	34.01%	7.89%	7.26%	7.34%	4.22%	3.74%	3.96%	4.24%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок HR и O

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	HR	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.36%	-48.45%	-12.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.11%	-11.10%	-3.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.08%	-34.48%	-12.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.08%	-48.28%	+1.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.68%	-8.00%	-11.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-9.22%	-5.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.78%	3.70%	+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и O

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HR	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.25%	4.53%	+1.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.06%	11.31%	+2.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.38%	16.84%	+5.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.58%	18.89%	+9.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.31%	25.69%	+3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HR) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HR с O

Доходность

Сравнение доходности HR и O

Сравнение доходности по годам HR и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HR

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HR vs. O — Ранг доходности на риск

HR

O

Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и O

Просадки

Сравнение просадок HR и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HR и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и O