Сравнение HR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или O.
Основные характеристики
| HR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -7.61% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.03% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.54% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.05 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 9.95% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 27.23% | 18.24% |
| Макс. просадка | -46.94% | -48.45% |
| Текущая просадка | -24.27% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| HR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.30B | $50.33B |
| EPS | -$1.62 | $1.07 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $455.07M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $718.31M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между HR и O составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и O
С начала года, HR показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и O
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.97% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HR и O
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и O
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности