Корреляция
Корреляция между HR и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение HR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или O.
Доходность
Сравнение доходности HR и O
Загрузка...
Основные характеристики
HR:
0.01
O:
0.75
HR:
0.10
O:
0.90
HR:
1.01
O:
1.11
HR:
-0.03
O:
0.42
HR:
-0.12
O:
1.12
HR:
8.43%
O:
9.45%
HR:
23.25%
O:
18.46%
HR:
-70.97%
O:
-48.45%
HR:
-33.55%
O:
-12.92%
Фундаментальные показатели
HR:
$5.10B
O:
$50.15B
HR:
-$1.12
O:
$1.10
HR:
4.67
O:
5.53
HR:
4.11
O:
9.28
HR:
0.99
O:
1.28
HR:
$1.22B
O:
$5.39B
HR:
$579.52M
O:
$5.00B
HR:
$607.44M
O:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.58% соответственно.
HR
-10.71%
-4.93%
-18.42%
0.16%
-7.16%
-3.43%
5.06%
O
7.68%
-0.82%
0.05%
13.80%
-1.74%
6.57%
7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HR и O
HR
O
Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и O
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности O в 5.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.52% | 7.32% | 7.20% | 36.51% | 7.85% | 4.05% | 7.34% | 8.54% | 7.50% | 7.88% | 8.37% | 2,562,226.54% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HR и O
Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HR и O
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и O
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 298.98M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.52M при выручке в 298.98M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -44.87M при выручке в 298.98M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.