Сравнение HR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или O.
Основные характеристики
| HR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.63% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -8.48% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.67% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 19.65% |
| Макс. просадка | -46.94% | -48.45% |
| Current Drawdown | -38.98% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| HR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | -$0.74 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 176.70 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $584.16M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $826.40M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между HR и O составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и O
С начала года, HR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и O
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.33% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок HR и O
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и O
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности