PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4219461047

CUSIP

421946104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

26 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.13

Коэффициент PEG

4.67

Общая выручка (12 мес.)

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$579.52M

EBITDA (12 мес.)

$607.44M

Годовой диапазон

$14.24 - $18.11

Целевая цена

$17.22

Процент коротких позиций

7.55%

Коэффициент коротких позиций

4.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

Популярные сравнения:
HR с EGP HR с PINE HR с MPW HR с O HR с SPHD HR с SPY HR с SCHD HR с CSWC HR с DGRW HR с VOO
Популярные сравнения:
HR с EGP HR с PINE HR с MPW HR с O HR с SPHD HR с SPY HR с SCHD HR с CSWC HR с DGRW HR с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) показал доход в -11.08% с начала года и -2.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HR составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-2.62%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.18%2.27%0.48%-8.11%-4.71%-11.08%
2024-6.50%-12.48%2.69%0.57%16.41%1.54%7.34%2.40%1.97%-5.34%8.53%-7.48%6.41%
202311.73%-9.43%0.71%2.33%-4.44%1.34%3.55%-8.72%-12.84%-6.02%8.78%12.84%-4.04%
2022-0.95%-15.05%5.37%-0.28%8.53%-6.43%22.80%-6.96%-14.27%-2.49%2.52%-6.14%-17.49%
20212.49%-2.86%6.16%6.07%-4.71%0.59%5.56%-4.86%-0.83%12.24%-4.38%1.02%16.04%
20208.06%-4.11%-18.57%5.23%5.57%-4.59%0.03%-0.46%4.40%-7.70%7.14%0.34%-7.76%
201913.54%-1.06%1.45%-2.89%5.41%-2.85%3.13%4.86%0.81%4.79%-3.64%1.51%26.64%
2018-7.00%-10.12%4.37%1.57%-1.04%6.75%3.26%5.26%-5.49%-3.77%12.44%-7.24%-3.49%
2017-0.36%6.84%1.69%1.86%2.36%3.59%-2.49%0.86%-1.90%-0.31%2.58%-1.04%14.16%
20162.54%0.96%7.50%-1.97%6.01%11.00%3.34%-2.22%-2.01%-6.37%-6.86%4.27%15.58%
201510.14%-4.16%-1.64%-7.85%-5.79%-1.13%3.35%-3.55%9.84%6.08%4.37%5.26%13.72%
20147.55%4.58%0.75%4.14%-0.88%1.97%-2.83%1.05%-5.13%11.78%-0.23%4.55%29.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HR составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Healthcare Realty Trust Incorporated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Healthcare Realty Trust Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%2,500,000.00%$0.00$200,000.00$400,000.00$600,000.00$800,000.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.24$1.24$7.04$2.50$1.20$2.45$2.43$2.41$2.39$2.37$700,000.29

Дивидендный доход

8.55%7.32%7.20%36.51%7.89%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Healthcare Realty Trust Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.62
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2022$0.33$0.31$0.00$0.33$0.31$0.00$5.35$0.11$0.00$0.00$0.31$0.00$7.04
2021$0.32$0.30$0.32$0.00$0.30$0.32$0.00$0.30$0.00$0.33$0.30$0.00$2.50
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.32$0.30$0.32$2.45
2018$0.00$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.31$2.43
2017$0.00$0.30$0.00$0.30$0.30$0.30$0.00$0.30$0.31$0.00$0.30$0.31$2.41
2016$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$2.39
2015$0.00$0.30$0.29$0.00$0.30$0.29$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$2.37
2014$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$0.29$700,000.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Healthcare Realty Trust Incorporated дивидендная доходность составляет 8.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Healthcare Realty Trust Incorporated коэффициент выплат составляет 251.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Healthcare Realty Trust Incorporated показал максимальную просадку в 70.97%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2090 торговых сессий.

Текущая просадка Healthcare Realty Trust Incorporated составляет 33.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.97%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.209023 июн. 2017 г.2613
-51.22%2 февр. 1998 г.48027 дек. 1999 г.53615 февр. 2002 г.1016
-46.25%16 авг. 2022 г.39714 мар. 2024 г.———
-34.81%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.59228 июл. 2022 г.603
-28.22%5 апр. 2004 г.56023 июн. 2006 г.1567 февр. 2007 г.716
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Healthcare Realty Trust Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Healthcare Realty Trust Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.3% выше.

-0.40-0.30-0.20-0.100.000.100.200.3020212022202320242025
-0.10
-0.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Healthcare Realty Trust Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у HR коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у HR коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у HR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию