PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4219461047

CUSIP

421946104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

26 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.81

Коэффициент PEG

4.67

Общая выручка (12 мес.)

$922.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$396.51M

EBITDA (12 мес.)

$396.89M

Годовой диапазон

$13.07 - $18.48

Целевая цена

$17.72

Процент коротких позиций

5.03%

Коэффициент коротких позиций

3.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HR с EGP HR с PINE HR с MPW HR с O HR с SPY HR с SCHD HR с DGRW HR с SPHD HR с VOO HR с CSWC
Популярные сравнения:
HR с EGP HR с PINE HR с MPW HR с O HR с SPY HR с SCHD HR с DGRW HR с SPHD HR с VOO HR с CSWC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Healthcare Realty Trust Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.50%
320.13%
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Healthcare Realty Trust Incorporated показал доход в -6.09% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Healthcare Realty Trust Incorporated составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

HR

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-8.47%

1 год

19.00%

5 лет

2.83%

10 лет

4.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.18%2.27%0.48%-7.51%-6.09%
2024-6.50%-12.48%2.69%0.57%16.41%1.54%7.34%2.40%1.97%-5.34%8.53%-7.48%6.41%
202311.73%-9.43%0.71%2.33%-4.44%1.34%3.55%-8.72%-12.84%-6.02%8.78%12.84%-4.04%
2022-1.57%-8.76%6.64%-1.79%-0.27%-7.12%14.76%-6.96%-14.27%-2.49%2.52%-6.14%-25.17%
20213.78%-2.80%2.71%6.49%-5.64%-1.43%7.08%7.21%-2.21%13.82%2.62%-1.68%32.31%
20205.78%-1.90%-22.03%1.44%8.86%0.19%4.11%-3.30%-1.48%-6.54%8.30%5.80%-4.91%
201912.29%1.31%0.35%-2.48%5.52%-4.72%-0.69%6.46%3.60%6.67%-1.07%0.82%30.43%
2018-8.09%-8.93%6.44%-4.38%3.89%5.07%2.51%5.71%-6.65%-0.38%8.32%-8.88%-7.51%
2017-0.14%11.78%-2.21%2.34%-2.80%2.35%-1.67%2.61%-3.10%0.84%2.80%-0.79%11.75%
20163.97%0.32%6.86%-1.80%5.52%8.14%5.29%-0.01%-2.45%-6.19%-6.55%4.03%16.97%
20159.35%-4.78%1.43%-7.07%-3.07%-2.23%4.93%-3.31%3.32%7.34%0.48%4.43%9.83%
20149.04%10.72%1.42%2.63%9.01%-0.50%-1.08%10.09%-6.83%10.69%4.39%6.71%70.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HR составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HR: 0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HR: 1.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HR: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HR: 0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HR: 2.45
^GSPC: 1.94

Healthcare Realty Trust Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.46
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Healthcare Realty Trust Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%2,500,000.00%$0.00$200,000.00$400,000.00$600,000.00$800,000.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.24$1.24$7.04$2.49$1.20$2.45$2.43$2.41$2.39$2.37$700,000.29

Дивидендный доход

7.93%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Healthcare Realty Trust Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2022$0.33$0.31$0.00$0.33$0.31$0.00$5.35$0.11$0.00$0.00$0.31$0.00$7.04
2021$0.32$0.30$0.32$0.00$0.30$0.32$0.00$0.30$0.00$0.33$0.30$0.00$2.49
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2019$0.00$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.32$0.30$0.32$2.45
2018$0.00$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.00$0.31$0.30$0.31$2.43
2017$0.00$0.30$0.00$0.30$0.30$0.30$0.00$0.30$0.31$0.00$0.30$0.31$2.41
2016$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$2.39
2015$0.00$0.30$0.29$0.00$0.30$0.29$0.00$0.30$0.30$0.00$0.30$0.30$2.37
2014$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$100,000.00$0.00$100,000.00$0.29$700,000.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HR: 7.9%
У Healthcare Realty Trust Incorporated дивидендная доходность составляет 7.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HR: 251.5%
У Healthcare Realty Trust Incorporated коэффициент выплат составляет 251.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.00%
-10.07%
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Healthcare Realty Trust Incorporated показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 14 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Healthcare Realty Trust Incorporated составляет 31.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.94%18 нояб. 2021 г.58214 мар. 2024 г.———
-38.81%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.3651 сент. 2021 г.376
-20.68%8 сент. 2016 г.4610 нояб. 2016 г.27615 дек. 2017 г.322
-20.4%19 дек. 2017 г.8725 апр. 2018 г.1566 дек. 2018 г.243
-20.01%22 мая 2013 г.525 авг. 2013 г.14328 февр. 2014 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Healthcare Realty Trust Incorporated составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
14.23%
HR (Healthcare Realty Trust Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Healthcare Realty Trust Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию