Сравнение HR с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или EGP.
Основные характеристики
| HR | EGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.49% | -14.74% |
| Дох-ть за 1 год | -21.72% | -1.89% |
| Дох-ть за 3 года | -10.08% | 2.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.37% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 29.56% | 21.56% |
| Макс. просадка | -46.94% | -60.57% |
| Current Drawdown | -41.65% | -27.13% |
Фундаментальные показатели
| HR | EGP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.46B | $7.51B |
| Прибыль на акцию | -$0.74 | $4.62 |
| Цена/прибыль | 176.70 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 5.78 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $589.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $584.16M | $353.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $826.40M | $384.63M |
Корреляция
Корреляция между HR и EGP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и EGP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HR показывает доходность -15.49%, а EGP немного выше – -14.74%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и EGP
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности EGP в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.71% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.26% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок HR и EGP
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки EGP в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и EGP
Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 7.23%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности