Сравнение HR с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Доходность
Сравнение доходности HR и EGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 6.07% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
HR:
$6.01B
EGP:
$10.00B
HR:
-$0.70
EGP:
$4.85
HR:
5.28
EGP:
13.82
HR:
1.30
EGP:
2.86
HR:
$1.14B
EGP:
$719.57M
HR:
$686.95M
EGP:
$362.95M
HR:
$551.97M
EGP:
$494.28M
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 2.75% против 15.28% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
EGP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. EGP — Ранг доходности на риск
HR
EGP
Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HR и EGP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и EGP
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EGP в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.23% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок HR и EGP
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, примерно равная максимальной просадке EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -59.55% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -17.29% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -38.08% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -38.10% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -6.09% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -9.56% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.65% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и EGP
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.95% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 12.10% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.13% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 23.41% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 26.32% | +2.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и EGP
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 131.05M при выручке в 243.81M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
EGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.28M при выручке в 187.47M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 34.38M при выручке в 243.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.97M при выручке в 187.47M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.39M при выручке в 243.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
EGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.75M при выручке в 187.47M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.