PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HR с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HR и EGP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HR с EGP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или EGP.

Доходность

Сравнение доходности HR и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HR:

-0.11

EGP:

0.39

Коэф-т Сортино

HR:

0.13

EGP:

0.74

Коэф-т Омега

HR:

1.02

EGP:

1.09

Коэф-т Кальмара

HR:

-0.01

EGP:

0.33

Коэф-т Мартина

HR:

-0.06

EGP:

1.15

Индекс Язвы

HR:

8.67%

EGP:

8.49%

Дневная вол-ть

HR:

23.22%

EGP:

23.11%

Макс. просадка

HR:

-70.97%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

HR:

-33.83%

EGP:

-17.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR:

$5.15B

EGP:

$8.90B

EPS

HR:

-$1.12

EGP:

$4.58

Коэффициент PEG

HR:

4.67

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

HR:

4.15

EGP:

13.55

Коэффициент P/B

HR:

1.00

EGP:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

HR:

$1.22B

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR:

$579.52M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

HR:

$607.44M

EGP:

$459.72M

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 4.94% против 15.13% соответственно.

HR

С начала года

-11.08%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-3.82%

3 года

-7.92%

5 лет

-3.08%

10 лет

4.94%

EGP

С начала года

6.49%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

0.11%

1 год

5.95%

3 года

4.82%

5 лет

10.84%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

EastGroup Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HR и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг риск-скорректированной доходности HR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и EGP

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности EGP в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		8.55%7.32%7.20%36.51%7.85%4.05%7.34%8.54%7.50%7.88%8.37%2,562,226.54%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.23%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок HR и EGP

Максимальная просадка HR за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HR и EGP

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
298.98M
174.45M
(HR) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR и EGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
61.2%
73.2%
(HR) Валовая рентабельность
(EGP) Валовая рентабельность
HR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 183.00M при выручке в 298.98M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

EGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.69M при выручке в 174.45M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

HR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.52M при выручке в 298.98M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

EGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.95M при выручке в 174.45M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

HR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в -44.87M при выручке в 298.98M, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.

EGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.42M при выручке в 174.45M, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.