Сравнение HR с EGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или EGP.
Основные характеристики
| HR | EGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.17% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 27.52% | 2.94% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | -3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.46% | 8.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 6.50% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 19.44% |
| Макс. просадка | -46.94% | -59.56% |
| Текущая просадка | -24.62% | -18.58% |
Фундаментальные показатели
| HR | EGP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.28B | $8.63B |
| EPS | -$1.60 | $4.85 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.29B | $626.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $455.07M | $365.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $718.31M | $433.82M |
Корреляция
Корреляция между HR и EGP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HR и EGP
С начала года, HR показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у EGP с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 6.51% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и EGP
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности EGP в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 7.13% | 7.20% | 36.51% | 7.44% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,586.82% | 2,032,520.32% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.05% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 5.23% | 3.51% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок HR и EGP
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и EGP
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности