Сравнение HR с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HR или CSWC.
Основные характеристики
| HR | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.53% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | -20.96% | 61.30% |
| Дох-ть за 3 года | -9.50% | 13.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.10% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 3.45 |
| Дневная вол-ть | 29.60% | 17.92% |
| Макс. просадка | -46.94% | -68.34% |
| Current Drawdown | -40.29% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
| HR | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.46B | $1.11B |
| Прибыль на акцию | -$0.74 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 176.70 | 11.06 |
| PEG коэффициент | 4.67 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $1.34B | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $584.16M | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $826.40M | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между HR и CSWC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HR и CSWC
С начала года, HR показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 5.30% против 14.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HR c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и CSWC
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности CSWC в 9.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 8.52% | 7.20% | 36.51% | 7.47% | 4.36% | 8.09% | 9.60% | 8.02% | 8.21% | 8.79% | 1,113,595.73% | 2,032,532.52% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.57% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок HR и CSWC
Максимальная просадка HR за все время составила -46.94%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HR и CSWC
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности