Сравнение HR с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Доходность
Сравнение доходности HR и CSWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 1.55% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 2.75% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Фундаментальные показатели
HR:
$5.95B
CSWC:
$1.48B
HR:
-$0.70
CSWC:
$1.65
HR:
5.22
CSWC:
6.71
HR:
1.29
CSWC:
1.49
HR:
$1.14B
CSWC:
$213.56M
HR:
$686.95M
CSWC:
$105.62M
HR:
$551.97M
CSWC:
$87.11M
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 2.65% против 16.43% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 2.65%
CSWC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. CSWC — Ранг доходности на риск
HR
CSWC
Сравнение HR c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.73 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HR и CSWC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и CSWC
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности CSWC в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.06% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HR и CSWC
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и CSWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -77.32% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -19.83% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -33.66% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -61.15% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -4.85% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -26.13% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.47% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и CSWC
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.89% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 15.11% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 24.80% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 22.78% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 27.33% | +1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HR и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Realty Trust Incorporated и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HR и CSWC
HR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 131.05M при выручке в 243.81M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 34.38M при выручке в 243.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Realty Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.39M при выручке в 243.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 36.99M при выручке в 61.45M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.