Сравнение FCPT с NNN
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FCPT returned 6.89%/yr vs 4.26%/yr for NNN. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 6.89% против 4.26% соответственно.
FCPT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 12.01%
NNN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 13.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.74M | $18.67M | $21.09M | |
| $67.42M | $70.43M | $80.62M |
Сравнение доходности по годам FCPT и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 13.46% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
NNN NNN REIT, Inc. | 24.54% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between FCPT and NNN is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between FCPT and NNN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FCPT:
$2.77B
NNN:
$9.01B
FCPT:
$0.83
NNN:
$2.03
FCPT:
30.50
NNN:
23.29
FCPT:
8.82
NNN:
9.40
FCPT:
1.71
NNN:
2.01
FCPT:
$306.40M
NNN:
$953.25M
FCPT:
$292.49M
NNN:
$779.57M
FCPT:
$178.33M
NNN:
$874.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. NNN — Ранг доходности на риск
FCPT
NNN
Сравнение FCPT c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPT | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.26 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 5.49 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPT и NNN
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -56.17% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -8.60% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -22.03% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.22% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -54.99% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.25% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.78% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.53% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и NNN
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.27% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.52% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 16.88% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.67% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 28.11% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и NNN
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности NNN в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.24% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.11% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCPT и NNN
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.80M при выручке в 78.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.00M при выручке в 244.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.19M при выручке в 78.42M, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 244.27M, что соответствует операционной рентабельности 62.0%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.00K при выручке в 78.42M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.92M при выручке в 244.27M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
Часто задаваемые вопросы
FCPT and NNN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPT has higher volatility (6.92%) compared to NNN (5.27%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор