PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US35086T1097

CUSIP

35086T109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

10 нояб. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.07

Коэффициент P/E

25.90

Общая выручка (12 мес.)

$201.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

$172.44M

EBITDA (12 мес.)

$154.32M

Годовой диапазон

$22.09 - $29.80

Целевая цена

$30.25

Процент коротких позиций

10.94%

Коэффициент коротких позиций

6.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCPT с MAC FCPT с XBTF FCPT с PINE FCPT с IXN FCPT с GBPUSD=X FCPT с CTRE FCPT с BITO FCPT с VOOG FCPT с VOO FCPT с SCHD
Популярные сравнения:
FCPT с MAC FCPT с XBTF FCPT с PINE FCPT с IXN FCPT с GBPUSD=X FCPT с CTRE FCPT с BITO FCPT с VOOG FCPT с VOO FCPT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Four Corners Property Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
165.42%
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Four Corners Property Trust, Inc. показал доход в 3.38% с начала года и 24.45% за последние 12 месяцев.

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

11.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.07%4.81%1.08%-3.45%3.38%
2024-7.47%3.29%2.67%-4.17%4.09%2.50%10.01%4.46%4.61%-5.97%7.80%-7.46%13.14%
202310.91%-5.60%0.21%-5.03%0.74%0.16%3.54%-4.33%-10.43%-4.01%7.93%11.54%3.10%
2022-7.96%-2.55%3.77%1.55%0.40%-2.35%9.93%-8.01%-8.83%5.91%5.93%-3.19%-7.20%
2021-11.45%2.77%2.31%5.36%-3.84%0.60%3.98%-0.35%-6.12%9.24%-6.83%10.08%3.43%
20208.62%-5.28%-33.74%19.67%-3.44%14.34%3.28%0.20%2.54%-0.98%10.54%7.42%12.38%
20199.03%-3.01%9.13%-3.92%1.13%-3.96%-1.43%5.75%0.29%1.31%-1.15%-0.46%12.22%
2018-8.17%-6.95%6.46%-1.86%1.02%8.81%1.10%8.19%-3.58%1.52%6.36%-5.55%5.54%
20176.29%1.70%4.07%2.19%5.53%2.96%1.08%0.12%-0.95%-0.96%5.75%-0.48%30.50%
20169.78%-2.90%10.86%-1.11%9.52%7.25%5.44%-4.61%4.18%-5.86%-4.48%8.31%40.09%
2015-2.85%22.02%18.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCPT составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 4.58
^GSPC: 1.94

Four Corners Property Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.46
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Four Corners Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.40$1.39$1.37$1.34$1.29$1.54$1.15$0.83$1.00$9.29

Дивидендный доход

5.05%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Four Corners Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$1.39
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$1.37
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.34
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.33$1.29
2020$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.54
2019$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$1.15
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.83
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$1.00
2016$8.32$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$9.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FCPT: 5.1%
У Four Corners Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 5.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FCPT: 130.8%
У Four Corners Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 130.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-10.07%
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Four Corners Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 57.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Four Corners Property Trust, Inc. составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.6%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.4514 янв. 2022 г.472
-25.96%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.17917 июл. 2024 г.364
-21.6%22 апр. 2022 г.11810 окт. 2022 г.7731 янв. 2023 г.195
-19.1%22 нояб. 2017 г.6121 февр. 2018 г.1132 авг. 2018 г.174
-17.65%15 авг. 2016 г.6310 нояб. 2016 г.5126 янв. 2017 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Four Corners Property Trust, Inc. составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.51%
14.23%
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Four Corners Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Four Corners Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FCPT: 25.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCPT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FCPT коэффициент P/E составляет 25.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FCPT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCPT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FCPT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FCPT: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FCPT коэффициент P/S составляет 10.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FCPT: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FCPT коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию