PortfoliosLab logo
Сравнение FCPT с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCPT и CTRE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCPT и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.72%
329.75%
FCPT
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.44

CTRE:

1.14

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.97

CTRE:

1.62

Коэф-т Омега

FCPT:

1.25

CTRE:

1.21

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.94

CTRE:

1.07

Коэф-т Мартина

FCPT:

5.12

CTRE:

2.39

Индекс Язвы

FCPT:

5.08%

CTRE:

10.35%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.01%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

FCPT:

-5.56%

CTRE:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.87B

CTRE:

$5.35B

EPS

FCPT:

$1.07

CTRE:

$0.79

Коэффициент P/E

FCPT:

26.54

CTRE:

35.86

Коэффициент PEG

FCPT:

0.00

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

FCPT:

10.70

CTRE:

18.07

Коэффициент P/B

FCPT:

1.96

CTRE:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$201.61M

CTRE:

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$172.44M

CTRE:

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$154.32M

CTRE:

$180.92M

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.32%.


FCPT

С начала года

3.94%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.76%

1 год

24.22%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

CTRE

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-6.91%

1 год

23.55%

5 лет

19.45%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.44
CTRE: 1.14
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.97
CTRE: 1.62
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.25
CTRE: 1.21
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.94
CTRE: 1.07
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 5.12
CTRE: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.14
FCPT
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и CTRE

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CTRE в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
5.03%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.28%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок FCPT и CTRE

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.56%
-12.22%
FCPT
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и CTRE

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 7.60% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60%
7.63%
FCPT
CTRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию