Сравнение FCPT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPT или CTRE.
Основные характеристики
| FCPT | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.43% | 42.91% |
| Дох-ть за 1 год | 35.59% | 50.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 19.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 14.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 4.65% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 19.41% |
| Макс. просадка | -57.60% | -67.43% |
| Текущая просадка | -7.31% | -5.70% |
Фундаментальные показатели
| FCPT | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.72B | $5.80B |
| EPS | $1.07 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 26.22 | 41.81 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $264.88M | $242.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $184.54M | $202.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $143.91M | $220.79M |
Корреляция
Корреляция между FCPT и CTRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и CTRE
С начала года, FCPT показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 42.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и CTRE
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CTRE в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 4.92% | 5.40% | 5.16% | 4.38% | 5.17% | 4.09% | 3.15% | 3.91% | 45.28% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.72% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и CTRE
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и CTRE
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 5.43%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности