PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCPT с CTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FCPT in REIT - Retail, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, FCPT returned 7.22%/yr vs 16.26%/yr for CTRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPT показывает доходность 6.22%, а CTRE немного выше – 6.30%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 7.22% против 16.26% соответственно.

FCPT

1 день
-1.27%
1 месяц
-3.83%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.75%
1 год
-6.59%
3 года*
2.79%
5 лет*
2.21%
10 лет*
7.22%

CTRE

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.72%
С начала года
6.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
37.48%
3 года*
30.22%
5 лет*
15.96%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		6.22%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		6.30%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between FCPT and CTRE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.54

The correlation between FCPT and CTRE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCPT:

$2.64B

CTRE:

$8.52B

EPS

FCPT:

$1.11

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

FCPT:

21.65

CTRE:

23.65

Коэффициент P/S

FCPT:

8.39

CTRE:

16.92

Коэффициент P/B

FCPT:

1.59

CTRE:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

FCPT:

$300.82M

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCPT:

$294.71M

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

FCPT:

$204.98M

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с PINEFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с VPLSCTRE с CUZCTRE с SHV

Доходность на риск

FCPT vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.59

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.16

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.07

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

11.61

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.59

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCPT и CTRE

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-67.43%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-12.25%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-23.19%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-30.98%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-67.43%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-10.39%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.58%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

3.24%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и CTRE

Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 5.07%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

9.26%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

19.20%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.63%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

24.48%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

35.32%

-4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPT и CTRE

Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности CTRE в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.67%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.98%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCPT и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
78.17M
142.78M
(FCPT) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCPT и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.7%
99.7%
Активы портфеля
FCPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

FCPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

FCPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

FCPT and CTRE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.26%) compared to FCPT (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор