Сравнение FCPT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPT или CTRE.
Основные характеристики
| FCPT | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.40% | 12.51% |
| Дох-ть за 1 год | -2.09% | 32.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.54% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 20.94% | 20.14% |
| Макс. просадка | -57.60% | -67.43% |
| Current Drawdown | -11.01% | -1.70% |
Фундаментальные показатели
| FCPT | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.22B | $3.55B |
| Прибыль на акцию | $1.06 | $0.51 |
| Цена/прибыль | 22.77 | 48.96 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $257.12M | $230.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $187.38M | $182.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $194.33M | $195.54M |
Корреляция
Корреляция между FCPT и CTRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и CTRE
С начала года, FCPT показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и CTRE
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CTRE в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.69% | 5.40% | 5.16% | 4.38% | 5.17% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.54% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и CTRE
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и CTRE
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности