Сравнение FCPT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности FCPT и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 3.58% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Фундаментальные показатели
FCPT:
$1.09
CTRE:
$1.29
FCPT:
21.56
CTRE:
28.77
FCPT:
8.23
CTRE:
23.20
FCPT:
$294.13M
CTRE:
$324.14M
FCPT:
$280.57M
CTRE:
$313.05M
FCPT:
$225.09M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции FCPT уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 8.06% против 16.86% соответственно.
FCPT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 8.06%
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
FCPT
CTRE
Сравнение FCPT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.60 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 2.09 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.88 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.95 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.60 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCPT и CTRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPT и CTRE
Дивидендная доходность FCPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.14% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCPT и CTRE
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -67.43% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.25% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -30.98% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -67.43% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -8.78% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.68% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 2.96% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и CTRE
Текущая волатильность для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) составляет 4.81%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FCPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 10.22% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 17.32% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 22.52% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 24.14% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 35.23% | -4.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCPT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Corners Property Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCPT и CTRE
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.44M при выручке в 75.67M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.57M при выручке в 75.67M, что соответствует операционной рентабельности 56.3%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.44M при выручке в 75.67M, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.