Сравнение PHG с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности PHG и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHG и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 0.78% | 10.87% | 8.53% | 55.64% | -57.64% | -30.75% | 11.00% | 42.23% | -4.92% | 26.32% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
PHG:
$26.36B
AMAT:
$282.69B
PHG:
$0.93
AMAT:
$9.73
PHG:
29.34
AMAT:
36.37
PHG:
15.23
AMAT:
4.63
PHG:
1.47
AMAT:
10.10
PHG:
2.41
AMAT:
13.02
PHG:
$17.83B
AMAT:
$28.21B
PHG:
$8.06B
AMAT:
$13.75B
PHG:
$2.60B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, PHG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции PHG уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 1.62% против 33.86% соответственно.
PHG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- 1.62%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHG vs. AMAT — Ранг доходности на риск
PHG
AMAT
Сравнение PHG c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHG | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 2.97 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 3.15 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.83 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 18.96 | -17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.97 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.80 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHG и AMAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHG и AMAT
Дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AMAT в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG Koninklijke Philips N.V. | 3.25% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PHG и AMAT
Максимальная просадка PHG за все время составила -79.61%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHG и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.61% | -85.22% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -21.37% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.61% | -55.14% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.61% | -55.14% | -24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -10.42% | -40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -38.96% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 7.70% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHG и AMAT
Текущая волатильность для Koninklijke Philips N.V. (PHG) составляет 9.33%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что PHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHG | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 16.53% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 35.07% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 49.20% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 43.23% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 42.40% | -10.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHG и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Philips N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHG и AMAT
PHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Koninklijke Philips N.V. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.