Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.47B
- Enterprise Value
- $32.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 29.46
- Коэффициент PEG
- 15.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.60B
- Годовой диапазон
- $21.48 - $33.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Koninklijke Philips N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Koninklijke Philips N.V. (PHG) показал доход в 1.18% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHG составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Koninklijke Philips N.V.
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- 1.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PHG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2024 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 17 июн. 1992 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 11.50% | -14.38% | 1.18% | |||||||||
| 2025 | 8.93% | -5.62% | -2.42% | -0.20% | -5.78% | 4.08% | 9.26% | 5.27% | -1.16% | 0.22% | 3.07% | -3.84% | 10.87% |
| 2024 | -9.43% | -5.11% | -0.25% | 32.75% | 2.22% | -7.15% | 11.83% | 7.06% | 8.45% | -19.93% | 3.97% | -7.05% | 8.53% |
| 2023 | 14.21% | -4.61% | 12.37% | 15.10% | -10.61% | 14.88% | -4.52% | 7.82% | -10.70% | -4.91% | 7.70% | 14.25% | 55.64% |
| 2022 | -9.69% | 2.37% | -10.39% | -15.56% | 4.74% | -16.97% | -3.67% | -20.06% | -7.18% | -17.80% | 18.89% | -0.33% | -57.64% |
| 2021 | 0.22% | 0.20% | 4.83% | -0.68% | 1.51% | -12.00% | -7.36% | 0.20% | -3.66% | 6.32% | -25.54% | 4.75% | -30.75% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Philips N.V.: годовая альфа составляет 1.70%, бета — 1.20, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 31.12.1987.
- Эта акция участвовал в 127.55% снижения S&P 500 Index, но только в 123.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 123.21%
- Участие в снижении
- 127.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHG имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Philips N.V. (PHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.61 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Philips N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.03 | $0.00 | $0.96 | $0.99 | $0.76 | $0.77 | $0.76 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 6.43% | 2.80% | 0.00% | 1.97% | 2.82% | 2.02% | 2.51% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Philips N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Philips N.V. дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Philips N.V. коэффициент выплат составляет 36.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Philips N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Koninklijke Philips N.V. показал максимальную просадку в 79.61%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Koninklijke Philips N.V. составляет 50.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.61% | 26 апр. 2021 г. | 387 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -74.52% | 18 июл. 2000 г. | 547 | 23 сент. 2002 г. | 2848 | 15 янв. 2014 г. | 3395 |
| -58.43% | 28 дек. 1989 г. | 724 | 5 нояб. 1992 г. | 310 | 27 янв. 1994 г. | 1034 |
| -55.09% | 20 мая 1998 г. | 99 | 8 окт. 1998 г. | 192 | 15 июл. 1999 г. | 291 |
| -43.47% | 13 июл. 1995 г. | 255 | 15 июл. 1996 г. | 199 | 28 апр. 1997 г. | 454 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Philips N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Philips N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHG в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/E составляет 29.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHG по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент PEG составляет 15.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у PHG коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |