Сравнение PGR с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или MNST.
Основные характеристики
| PGR | MNST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.41% | -7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 52.05% | 1.85% |
| Дох-ть за 3 года | 29.59% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.74% | 14.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.48% | 16.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 21.12% |
| Макс. просадка | -71.06% | -96.53% |
| Current Drawdown | -0.59% | -12.14% |
Фундаментальные показатели
| PGR | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.13B | $62.08B |
| Прибыль на акцию | $6.58 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 31.43 | 38.49 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $62.08B | $7.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $3.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.47B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между PGR и MNST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MNST
С начала года, PGR показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 27.48% против 16.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGR c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MNST
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 0.55% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGR и MNST
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки MNST в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MNST
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.