PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с DDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNST с DDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS).

Доходность

Сравнение доходности MNST и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNST и DDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		-5.09%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$71.81B

DDS:

$9.00B

EPS

MNST:

$1.93

DDS:

$36.38

Коэффициент P/E

MNST:

37.63

DDS:

15.86

Коэффициент P/S

MNST:

8.64

DDS:

1.40

Коэффициент P/B

MNST:

8.70

DDS:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.29B

DDS:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.63B

DDS:

-$644.80M

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.51B

DDS:

$878.26M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 12.47% против 24.86% соответственно.

MNST

1 день
0.43%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
7.92%
1 год
23.26%
3 года*
10.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.47%

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Dillard's, Inc.

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с GSMNST с KDPMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHDDDS с ULTA

Доходность на риск

MNST vs. DDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSTDDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.12

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.23

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

8.63

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNST vs. DDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DDS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSTDDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.23

+0.36

Корреляция

Корреляция между MNST и DDS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и DDS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MNST и DDS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DDS.

Загрузка...

Показатели просадок

MNSTDDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-93.62%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-21.13%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-49.71%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-76.57%

+46.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-17.58%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-35.72%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

7.92%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и DDS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 6.36%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNSTDDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

10.84%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

30.19%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

44.33%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

52.94%

-29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

59.60%

-33.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13B
1.90B
(MNST) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию