PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNST с DDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNST и DDS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MNST с DDS

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или DDS.

Доходность

Сравнение доходности MNST и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNST:

1.24

DDS:

-0.02

Коэф-т Сортино

MNST:

1.69

DDS:

0.38

Коэф-т Омега

MNST:

1.26

DDS:

1.05

Коэф-т Кальмара

MNST:

1.21

DDS:

0.04

Коэф-т Мартина

MNST:

5.21

DDS:

0.09

Индекс Язвы

MNST:

6.05%

DDS:

20.04%

Дневная вол-ть

MNST:

24.90%

DDS:

44.81%

Макс. просадка

MNST:

-69.17%

DDS:

-93.94%

Текущая просадка

MNST:

-1.63%

DDS:

-21.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$62.30B

DDS:

$6.48B

EPS

MNST:

$1.54

DDS:

$36.13

Коэффициент P/E

MNST:

41.48

DDS:

11.38

Коэффициент PEG

MNST:

2.07

DDS:

-1.28

Коэффициент P/S

MNST:

8.27

DDS:

0.99

Коэффициент P/B

MNST:

9.39

DDS:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$7.45B

DDS:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.07B

DDS:

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.06B

DDS:

$923.17M

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 10.98% против 16.83% соответственно.

MNST

С начала года

20.22%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

22.60%

1 год

30.50%

3 года

12.77%

5 лет

12.52%

10 лет

10.98%

DDS

С начала года

-7.62%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-8.16%

1 год

-0.71%

3 года

19.81%

5 лет

80.05%

10 лет

16.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Dillard's, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNST и DDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNST c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа DDS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и DDS

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDS
Dillard's, Inc.		6.52%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MNST и DDS

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DDS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и DDS

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.08%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.85B
1.53B
(MNST) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и DDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
56.5%
42.2%
(MNST) Валовая рентабельность
(DDS) Валовая рентабельность
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

DDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.80M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

DDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.70M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

DDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.