Сравнение MNST с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNST или DDS.
Основные характеристики
| MNST | DDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.74% | 10.41% |
| Дох-ть за 1 год | -2.05% | 57.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | 76.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.27% | 50.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.96% | 18.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 21.21% | 40.99% |
| Макс. просадка | -96.53% | -94.02% |
| Current Drawdown | -12.65% | -6.33% |
Фундаментальные показатели
| MNST | DDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.65B | $6.63B |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $44.72 |
| Цена/прибыль | 34.51 | 9.13 |
| PEG коэффициент | 1.88 | -1.28 |
| Выручка (12 мес.) | $7.14B | $6.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.17B | $3.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.08B | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между MNST и DDS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MNST и DDS
С начала года, MNST показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 16.96% против 18.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MNST c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и DDS
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDS Dillard's, Inc. | 4.70% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок MNST и DDS
Максимальная просадка MNST за все время составила -96.53%, примерно равная максимальной просадке DDS в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и DDS
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 4.99%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности