Сравнение MCHP с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или ENTG.
Основные характеристики
| MCHP | ENTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 27.02% | 79.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.00% | 27.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 40.56% |
| Макс. просадка | -62.53% | -97.21% |
| Current Drawdown | -1.21% | -16.16% |
Фундаментальные показатели
| MCHP | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.14B | $18.42B |
| Прибыль на акцию | $4.28 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 101.83 |
| PEG коэффициент | 8.47 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $8.54B | $3.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.45B | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.08B | $903.77M |
Корреляция
Корреляция между MCHP и ENTG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и ENTG
С начала года, MCHP показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 17.00% против 27.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHP c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и ENTG
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ENTG в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.82% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.31% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и ENTG
Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и ENTG
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности