PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGR с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AON

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Progressive Corporation (PGR) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGR или AON.

Корреляция

Корреляция между PGR и AON составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PGR и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62,787.99%
7,816.14%
PGR
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGR:

1.08

AON:

0.38

Коэф-т Сортино

PGR:

1.54

AON:

0.67

Коэф-т Омега

PGR:

1.21

AON:

1.10

Коэф-т Кальмара

PGR:

2.15

AON:

0.44

Коэф-т Мартина

PGR:

5.40

AON:

1.64

Индекс Язвы

PGR:

4.89%

AON:

5.24%

Дневная вол-ть

PGR:

24.62%

AON:

22.59%

Макс. просадка

PGR:

-71.05%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

PGR:

-8.97%

AON:

-17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGR:

$155.36B

AON:

$78.85B

EPS

PGR:

$14.82

AON:

$12.50

Коэффициент P/E

PGR:

17.88

AON:

29.20

Коэффициент PEG

PGR:

7.02

AON:

1.80

Коэффициент P/S

PGR:

1.98

AON:

5.02

Коэффициент P/B

PGR:

5.37

AON:

13.02

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$57.75B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$37.47B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$8.12B

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 28.96% против 14.22% соответственно.

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-10.22%

1 год

10.65%

5 лет

14.81%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGR и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGR c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.08
AON: 0.38
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.54
AON: 0.67
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.21
AON: 1.10
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.15
AON: 0.44
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.40
AON: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AON равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.38
PGR
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AON

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AON в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
AON
Aon plc		0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PGR и AON

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.97%
-17.95%
PGR
AON

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AON

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
12.42%
PGR
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию