Сравнение PGR с AON
PGR (The Progressive Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, AON in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PGR returned 24.82%/yr vs 13.14%/yr for AON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 24.82% против 13.14% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
AON
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам PGR и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
AON Aon plc | -7.32% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between PGR and AON is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.39 |
The correlation between PGR and AON shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.67
AON:
$18.21
PGR:
11.21
AON:
17.87
PGR:
0.08
AON:
0.45
PGR:
1.45
AON:
4.03
PGR:
$89.43B
AON:
$17.49B
PGR:
$25.44B
AON:
$9.77B
PGR:
$15.15B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. AON — Ранг доходности на риск
PGR
AON
Сравнение PGR c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.94 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и AON
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -69.05% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -17.28% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -23.84% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.38% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -38.73% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -19.59% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -13.67% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 9.55% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и AON
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.68% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 19.82% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.83% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 23.06% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 23.46% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и AON
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и AON
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and AON have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to AON (6.68%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор