Сравнение PGR с CTRE
PGR (The Progressive Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 16.68%/yr for CTRE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CTRE по среднегодовой доходности: 23.82% против 16.68% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 16.86%
CTRE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 15.66%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам PGR и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 19.81% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between PGR and CTRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.39B
CTRE:
$10.03B
PGR:
$19.67
CTRE:
$1.57
PGR:
10.79
CTRE:
27.05
PGR:
0.08
CTRE:
0.69
PGR:
1.39
CTRE:
19.35
PGR:
$89.43B
CTRE:
$468.13M
PGR:
$25.44B
CTRE:
$406.50M
PGR:
$15.15B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CTRE — Ранг доходности на риск
PGR
CTRE
Сравнение PGR c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.20 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.54 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CTRE
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -67.43% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -14.28% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -23.19% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -30.72% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -67.43% | +37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -1.00% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.54% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 4.33% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CTRE
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 7.63% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 20.92% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 24.64% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.63% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 35.41% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CTRE
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CTRE в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.42% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PGR The Progressive Corporation | 6.55% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CTRE
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CTRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (14.04%) compared to CTRE (7.63%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор