CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Информация о компании
US14174T1079
14174T107
29 мая 2014 г.
Основные показатели
$5.74B
$0.73
42.00
1.26
$262.82M
$222.93M
$248.02M
$19.44 - $33.15
$33.67
1.97%
1.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CareTrust REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CareTrust REIT, Inc. показал доход в 39.96% с начала года и 38.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CareTrust REIT, Inc. составила 17.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.
CTRE
39.96%
-1.78%
21.94%
38.18%
14.45%
17.06%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.52% | 7.84% | 9.33% | 1.44% | 3.44% | -0.68% | 7.41% | 10.83% | 4.26% | 5.87% | 39.96% | ||
| 2023 | 11.52% | -5.07% | 1.02% | -0.46% | -0.46% | 3.84% | 4.68% | -3.08% | 3.17% | 4.98% | 7.25% | -1.83% | 27.31% |
| 2022 | -7.10% | -17.49% | 11.84% | -16.01% | 14.31% | 1.00% | 11.98% | 4.31% | -14.63% | 3.15% | 6.00% | -4.75% | -13.67% |
| 2021 | 1.26% | -1.25% | 6.17% | 3.84% | -3.72% | 0.93% | 3.83% | -8.83% | -6.39% | 2.12% | -2.60% | 14.29% | 7.91% |
| 2020 | 7.51% | -5.91% | -27.98% | 11.43% | 13.05% | -6.54% | 5.01% | 7.49% | -6.86% | -3.91% | 13.63% | 15.44% | 13.67% |
| 2019 | 19.07% | 1.64% | 6.03% | 3.37% | 0.25% | -1.23% | -2.31% | 2.41% | -0.25% | 3.13% | -13.86% | -0.10% | 16.31% |
| 2018 | -5.19% | -16.61% | 2.71% | -1.42% | 24.83% | 3.72% | 1.32% | 9.11% | -2.85% | -0.28% | 13.36% | -6.76% | 17.33% |
| 2017 | -1.04% | 4.09% | 7.83% | 1.19% | 7.23% | 3.61% | -1.62% | 5.76% | -0.32% | -0.74% | -3.60% | -6.99% | 15.26% |
| 2016 | -6.30% | 11.01% | 13.05% | 0.16% | 5.27% | 4.26% | 4.86% | 2.84% | 0.61% | -4.74% | 0.50% | 9.50% | 47.00% |
| 2015 | 9.33% | -5.71% | 7.93% | -7.89% | 4.40% | -1.64% | 2.45% | -13.64% | 2.62% | -0.26% | -1.41% | -0.45% | -6.48% |
| 2014 | 20.07% | -5.71% | -13.84% | 2.40% | -18.15% | 8.60% | 4.12% | 13.26% | 4.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CTRE среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CareTrust REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.12 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $1.03 | $0.93 | $0.68 | $0.64 | $6.01 |
Дивидендный доход | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CareTrust REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $1.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2014 | $6.01 | $6.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CareTrust REIT, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка CareTrust REIT, Inc. составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.43% | 22 мая 2019 г. | 208 | 18 мар. 2020 г. | 220 | 1 февр. 2021 г. | 428 |
| -37.82% | 3 июн. 2014 г. | 92 | 10 окт. 2014 г. | 78 | 3 февр. 2015 г. | 170 |
| -32.67% | 8 нояб. 2017 г. | 113 | 23 апр. 2018 г. | 138 | 6 нояб. 2018 г. | 251 |
| -30.98% | 22 июл. 2021 г. | 196 | 29 апр. 2022 г. | 364 | 11 окт. 2023 г. | 560 |
| -30.89% | 4 февр. 2015 г. | 257 | 10 февр. 2016 г. | 82 | 8 июн. 2016 г. | 339 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CareTrust REIT, Inc. составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CareTrust REIT, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE значение P/E равно 42.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CareTrust REIT, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |