CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Информация о компании
US14174T1079
14174T107
29 мая 2014 г.
Основные показатели
$5.37B
$0.93
30.15
1.26
$246.41M
$233.14M
$250.82M
$23.31 - $32.41
$31.89
3.52%
2.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) показал доход в 7.12% с начала года и 20.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRE составила 13.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
CTRE
7.12%
0.81%
-2.13%
20.50%
17.92%
13.99%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.03% | -2.38% | 11.77% | 2.41% | -2.15% | 7.12% | |||||||
| 2024 | -6.52% | 7.84% | 9.33% | 1.44% | 3.44% | -0.68% | 7.41% | 10.83% | 4.26% | 5.87% | -8.82% | -8.20% | 26.31% |
| 2023 | 11.52% | -5.07% | 1.02% | -0.46% | -0.46% | 3.84% | 4.68% | -3.08% | 3.17% | 4.98% | 7.25% | -1.83% | 27.31% |
| 2022 | -7.10% | -17.49% | 11.84% | -16.01% | 14.31% | 1.00% | 11.98% | 4.31% | -14.64% | 3.15% | 6.00% | -4.75% | -13.67% |
| 2021 | 1.26% | -1.25% | 6.17% | 3.84% | -3.72% | 0.93% | 3.83% | -8.83% | -6.39% | 2.12% | -2.60% | 14.29% | 7.91% |
| 2020 | 7.51% | -5.91% | -27.98% | 11.43% | 13.05% | -6.54% | 5.01% | 7.49% | -6.86% | -3.91% | 13.63% | 15.44% | 13.67% |
| 2019 | 19.07% | 1.64% | 6.03% | 3.37% | 0.25% | -1.23% | -2.31% | 2.41% | -0.25% | 3.13% | -13.86% | -0.10% | 16.31% |
| 2018 | -5.19% | -16.61% | 2.71% | -1.42% | 24.83% | 3.72% | 1.32% | 9.11% | -2.85% | -0.28% | 13.36% | -6.76% | 17.33% |
| 2017 | -1.04% | 4.09% | 7.83% | 1.19% | 7.23% | 3.61% | -1.62% | 5.76% | -0.32% | -0.74% | -3.60% | -6.99% | 15.26% |
| 2016 | -6.30% | 11.01% | 13.05% | 0.16% | 5.27% | 4.26% | 4.86% | 2.84% | 0.61% | -4.74% | 0.50% | 9.50% | 47.00% |
| 2015 | 9.33% | -5.71% | 7.93% | -7.89% | 4.40% | -1.64% | 2.45% | -13.64% | 2.62% | -0.27% | -1.41% | -0.45% | -6.47% |
| 2014 | 20.07% | -5.71% | -13.84% | 2.40% | -18.14% | 8.60% | 4.12% | 13.23% | 4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CTRE составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CareTrust REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.16 | $1.12 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $1.03 | $0.93 | $0.68 | $0.64 | $6.01 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CareTrust REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $1.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2014 | $6.01 | $6.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CareTrust REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 4.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CareTrust REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 129.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CareTrust REIT, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка CareTrust REIT, Inc. составляет 10.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.43% | 22 мая 2019 г. | 208 | 18 мар. 2020 г. | 220 | 1 февр. 2021 г. | 428 |
| -37.82% | 3 июн. 2014 г. | 92 | 10 окт. 2014 г. | 78 | 3 февр. 2015 г. | 170 |
| -32.67% | 8 нояб. 2017 г. | 113 | 23 апр. 2018 г. | 138 | 6 нояб. 2018 г. | 251 |
| -30.98% | 22 июл. 2021 г. | 196 | 29 апр. 2022 г. | 364 | 11 окт. 2023 г. | 560 |
| -30.89% | 4 февр. 2015 г. | 257 | 10 февр. 2016 г. | 82 | 8 июн. 2016 г. | 339 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareTrust REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CareTrust REIT, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareTrust REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/E составляет 30.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/S составляет 16.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CTRE коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |