Сравнение CTRE с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или VPLS.
Корреляция
Корреляция между CTRE и VPLS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и VPLS
Основные характеристики
CTRE:
1.01
VPLS:
1.37
CTRE:
1.46
VPLS:
1.98
CTRE:
1.19
VPLS:
1.24
CTRE:
0.95
VPLS:
1.61
CTRE:
2.09
VPLS:
4.02
CTRE:
10.52%
VPLS:
1.68%
CTRE:
21.77%
VPLS:
4.92%
CTRE:
-67.43%
VPLS:
-4.17%
CTRE:
-9.10%
VPLS:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 2.71%.
CTRE
9.06%
9.05%
1.13%
22.44%
16.63%
15.04%
VPLS
2.71%
0.37%
2.58%
6.42%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и VPLS
CTRE
VPLS
Сравнение CTRE c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и VPLS
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VPLS в 4.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.13% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.54% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и VPLS
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VPLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и VPLS
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.