PortfoliosLab logo
Сравнение CTRE с ALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTRE и ALX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTRE и ALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.13%
1.78%
CTRE
ALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

ALX:

0.06

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

ALX:

0.28

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

ALX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

ALX:

0.05

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

ALX:

0.16

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

ALX:

10.66%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

ALX:

27.20%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

ALX:

-88.76%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

ALX:

-23.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.27B

ALX:

$1.02B

EPS

CTRE:

$0.80

ALX:

$8.45

Коэффициент P/E

CTRE:

35.13

ALX:

23.74

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

ALX:

0.00

Коэффициент P/S

CTRE:

17.80

ALX:

4.53

Коэффициент P/B

CTRE:

1.82

ALX:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$208.47M

ALX:

$164.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$181.18M

ALX:

$104.23M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$180.92M

ALX:

$95.29M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ALX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции ALX по среднегодовой доходности: 13.75% против -1.72% соответственно.


CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.13%

10 лет

-1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и ALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c ALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
ALX: 0.06
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
ALX: 0.28
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
ALX: 1.03
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
ALX: 0.05
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
ALX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ALX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и ALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.06
CTRE
ALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и ALX

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ALX в 8.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и ALX

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки ALX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и ALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-23.13%
CTRE
ALX

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и ALX

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.62%, в то время как у Alexander's, Inc. (ALX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.77%
CTRE
ALX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и ALX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Alexander's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию