Сравнение CTRE с ALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или ALX.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и ALX
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у ALX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции ALX по среднегодовой доходности: 16.64% против -0.12% соответственно.
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
ALX
12.56%
-0.10%
10.18%
29.12%
-0.50%
-0.12%
Фундаментальные показатели
| CTRE | ALX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $1.12B |
| EPS | $0.73 | $9.25 |
| Цена/прибыль | 42.00 | 23.70 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $233.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $111.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $116.32M |
Основные характеристики
| CTRE | ALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 5.51 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 5.44% |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 26.34% |
| Макс. просадка | -67.43% | -88.76% |
| Текущая просадка | -7.65% | -16.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и ALX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c ALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и ALX
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ALX в 8.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
ALX Alexander's, Inc. | 8.10% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и ALX
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки ALX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и ALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и ALX
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Alexander's, Inc. (ALX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и ALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Alexander's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности