Сравнение CTRE с ALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX).
Доходность
Сравнение доходности CTRE и ALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и ALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
ALX Alexander's, Inc. | 6.52% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.29
ALX:
$5.50
CTRE:
28.77
ALX:
41.43
CTRE:
$324.14M
ALX:
$0.00
CTRE:
$313.05M
ALX:
$0.00
CTRE:
$381.80M
ALX:
-$35.06M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у ALX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции ALX по среднегодовой доходности: 16.86% против 1.36% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
ALX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. ALX — Ранг доходности на риск
CTRE
ALX
Сравнение CTRE c ALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alexander's, Inc. (ALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | ALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.88 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.02 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 2.28 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | ALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и ALX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и ALX
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ALX в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
ALX Alexander's, Inc. | 7.91% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и ALX
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки ALX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и ALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | ALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -88.76% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -17.64% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -37.38% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -47.90% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -9.21% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -20.35% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 7.91% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и ALX
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Alexander's, Inc. (ALX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | ALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 6.74% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.74% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 30.43% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 25.57% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 25.48% | +9.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и ALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Alexander's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и ALX
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
ALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -158.07M при выручке в -159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
ALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.52M при выручке в -159.93M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
ALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в -159.93M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.