Сравнение CTRE с CHCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или CHCT.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CHCT
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у CHCT с доходностью -24.30%.
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
CHCT
-24.30%
13.28%
-14.16%
-24.47%
-12.32%
N/A
Фундаментальные показатели
| CTRE | CHCT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $527.85M |
| EPS | $0.73 | -$0.12 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $115.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $60.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $106.80M |
Основные характеристики
| CTRE | CHCT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | -0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | -0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | -1.17 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 20.26% |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 37.18% |
| Макс. просадка | -67.43% | -63.37% |
| Текущая просадка | -7.65% | -56.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и CHCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c CHCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CHCT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CHCT в 9.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 9.97% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.63% | 2.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CHCT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки CHCT в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CHCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CHCT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеют волатильность 9.42% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и CHCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности