Сравнение CTRE с CUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ).
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | -12.50% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.29
CUZ:
$0.26
CTRE:
28.77
CUZ:
85.69
CTRE:
23.20
CUZ:
5.07
CTRE:
$324.14M
CUZ:
$739.94M
CTRE:
$313.05M
CUZ:
$507.42M
CTRE:
$381.80M
CUZ:
$576.67M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у CUZ с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CUZ по среднегодовой доходности: 16.86% против -0.10% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
CUZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CUZ — Ранг доходности на риск
CTRE
CUZ
Сравнение CTRE c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -0.76 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.94 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.76 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | -1.70 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.76 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.17 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и CUZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CUZ
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности CUZ в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 5.75% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CUZ
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -82.87% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -27.66% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -54.28% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -54.28% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -62.68% | +53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -35.34% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 12.30% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CUZ
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеют волатильность 10.22% и 9.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 9.91% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.68% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 27.52% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 28.79% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 30.03% | +5.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и CUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и CUZ
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -190.00K при выручке в 1.16M, что соответствует чистой рентабельности -16.4%.