Сравнение CTRE с CUZ
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and CUZ (Cousins Properties Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTRE in REIT - Healthcare Facilities, CUZ in REIT - Office. Over the past 10 years, CTRE returned 16.64%/yr vs 3.16%/yr for CUZ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у CUZ с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CUZ по среднегодовой доходности: 16.64% против 3.16% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 16.00%
CUZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 21.31%
- С начала года
- 23.83%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 5.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.10M | $88.48M | $111.04M | |
| $64.81M | $51.75M | $49.55M |
Сравнение доходности по годам CTRE и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 16.11% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 23.83% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CTRE and CUZ is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CTRE and CUZ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$9.72B
CUZ:
$5.06B
CTRE:
$1.57
CUZ:
-$0.12
CTRE:
18.76
CUZ:
6.70
CTRE:
2.23
CUZ:
1.13
CTRE:
$468.13M
CUZ:
$767.02M
CTRE:
$406.50M
CUZ:
$413.51M
CTRE:
$490.99M
CUZ:
$493.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CUZ — Ранг доходности на риск
CTRE
CUZ
Сравнение CTRE c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.80 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.79 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CUZ
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -82.87% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -26.21% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -29.36% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -54.28% | +25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -54.28% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -47.18% | +41.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -35.50% | +24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 11.71% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CUZ
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Cousins Properties Incorporated (CUZ) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.25% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 21.53% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 26.29% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 28.94% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 30.10% | +5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CUZ
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CUZ в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.52% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.16% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и CUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и CUZ
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 547.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 547.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -76.00K при выручке в 547.00K, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CUZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (7.72%) compared to CUZ (6.25%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CUZ's -82.87%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор