Сравнение CTRE с CUZ
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and CUZ (Cousins Properties Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTRE in REIT - Healthcare Facilities, CUZ in REIT - Office. Over the past 10 years, CTRE returned 16.26%/yr vs 1.60%/yr for CUZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и CUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у CUZ с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции CUZ по среднегодовой доходности: 16.26% против 1.60% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.26%
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам CTRE и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.30% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CTRE and CUZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CTRE and CUZ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.52B
CUZ:
$4.53B
CTRE:
$1.61
CUZ:
$0.12
CTRE:
23.65
CUZ:
235.57
CTRE:
16.92
CUZ:
6.15
CTRE:
2.06
CUZ:
1.00
CTRE:
$468.13M
CUZ:
$744.24M
CTRE:
$406.50M
CUZ:
$398.94M
CTRE:
$490.99M
CUZ:
$580.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. CUZ — Ранг доходности на риск
CTRE
CUZ
Сравнение CTRE c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.01 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.02 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.01 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.08 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и CUZ
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и CUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -82.87% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -27.66% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -29.36% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -54.28% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -54.28% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -53.69% | +43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -35.44% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 13.36% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и CUZ
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Cousins Properties Incorporated (CUZ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 7.27% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 21.58% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 25.61% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.91% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 30.09% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и CUZ
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности CUZ в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и CUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Cousins Properties Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и CUZ
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and CUZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.26%) compared to CUZ (7.27%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs CUZ's -82.87%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и CUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор