Сравнение CTRE с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBRA.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBRA
Основные характеристики
CTRE:
1.68
SBRA:
1.71
CTRE:
2.37
SBRA:
2.29
CTRE:
1.31
SBRA:
1.28
CTRE:
1.76
SBRA:
1.61
CTRE:
4.65
SBRA:
6.88
CTRE:
7.42%
SBRA:
5.69%
CTRE:
20.52%
SBRA:
22.97%
CTRE:
-67.43%
SBRA:
-74.93%
CTRE:
-18.90%
SBRA:
-13.73%
Фундаментальные показатели
CTRE:
$4.94B
SBRA:
$3.97B
CTRE:
$0.73
SBRA:
$0.41
CTRE:
36.05
SBRA:
40.71
CTRE:
1.26
SBRA:
3.15
CTRE:
$209.34M
SBRA:
$528.73M
CTRE:
$169.41M
SBRA:
$286.90M
CTRE:
$175.86M
SBRA:
$310.92M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 13.05% против 1.82% соответственно.
CTRE
-2.70%
-2.23%
-3.48%
30.98%
8.55%
13.05%
SBRA
-3.64%
-2.85%
3.65%
34.67%
3.43%
1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и SBRA
CTRE
SBRA
Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBRA
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SBRA в 7.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.41% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 96.39% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 7.19% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBRA
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBRA
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности