Сравнение CTRE с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBRA.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBRA
Основные характеристики
CTRE:
1.11
SBRA:
1.15
CTRE:
1.60
SBRA:
1.63
CTRE:
1.21
SBRA:
1.20
CTRE:
0.99
SBRA:
1.37
CTRE:
2.33
SBRA:
3.79
CTRE:
9.90%
SBRA:
7.15%
CTRE:
20.75%
SBRA:
23.60%
CTRE:
-67.43%
SBRA:
-74.93%
CTRE:
-11.00%
SBRA:
-8.62%
Фундаментальные показатели
CTRE:
$5.36B
SBRA:
$4.13B
CTRE:
$0.80
SBRA:
$0.54
CTRE:
35.69
SBRA:
32.15
CTRE:
1.26
SBRA:
3.15
CTRE:
$208.47M
SBRA:
$538.88M
CTRE:
$181.18M
SBRA:
$334.12M
CTRE:
$180.92M
SBRA:
$327.98M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 12.92% против 1.81% соответственно.
CTRE
6.78%
9.29%
-4.73%
24.01%
23.23%
12.92%
SBRA
2.07%
3.27%
-2.37%
28.08%
24.23%
1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и SBRA
CTRE
SBRA
Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBRA
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SBRA в 6.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.22% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.91% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBRA
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBRA
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности