Сравнение CTRE с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBRA.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBRA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTRE показывает доходность 39.96%, а SBRA немного ниже – 39.49%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 16.64% против 4.09% соответственно.
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
SBRA
39.49%
-1.43%
32.26%
38.04%
5.29%
4.09%
Фундаментальные показатели
| CTRE | SBRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.74B | $4.35B |
| EPS | $0.73 | $0.41 |
| Цена/прибыль | 42.00 | 44.85 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 3.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $609.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $275.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $431.70M |
Основные характеристики
| CTRE | SBRA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 9.51 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 22.07% |
| Макс. просадка | -67.43% | -74.93% |
| Текущая просадка | -7.65% | -4.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBRA
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SBRA в 6.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.52% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBRA
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBRA
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) имеют волатильность 9.42% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности