PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRE с SBRA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBRA.

Корреляция

Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

0.82

SBRA:

1.17

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.27

SBRA:

1.73

Коэф-т Омега

CTRE:

1.16

SBRA:

1.21

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.80

SBRA:

1.77

Коэф-т Мартина

CTRE:

1.75

SBRA:

3.99

Индекс Язвы

CTRE:

10.63%

SBRA:

7.46%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.89%

SBRA:

24.38%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

CTRE:

-12.59%

SBRA:

-7.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.42B

SBRA:

$4.22B

EPS

CTRE:

$0.93

SBRA:

$0.60

Коэффициент P/E

CTRE:

30.41

SBRA:

29.58

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

SBRA:

3.15

Коэффициент P/S

CTRE:

16.44

SBRA:

5.86

Коэффициент P/B

CTRE:

1.91

SBRA:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$246.41M

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$233.14M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$250.82M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.75% соответственно.

CTRE

С начала года

4.87%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.57%

1 год

17.73%

5 лет

17.44%

10 лет

13.20%

SBRA

С начала года

2.89%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-3.16%

1 год

28.33%

5 лет

17.31%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SBRA

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SBRA в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.30%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.86%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SBRA

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SBRA

Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 5.89%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
71.65M
183.54M
(CTRE) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRE и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
97.0%
100.0%
(CTRE) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.48M при выручке в 71.65M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.61M при выручке в 71.65M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 71.65M, что соответствует чистой рентабельности 91.8%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.