Сравнение CTRE с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.45% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -16.16% | -11.33% | 41.14% | -3.73% | -16.83% |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.29
SBRA:
$0.63
CTRE:
28.77
SBRA:
30.93
CTRE:
0.73
SBRA:
0.17
CTRE:
23.20
SBRA:
6.18
CTRE:
$324.14M
SBRA:
$774.63M
CTRE:
$313.05M
SBRA:
$372.04M
CTRE:
$381.80M
SBRA:
$426.24M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 16.86% против 8.27% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
SBRA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. SBRA — Ранг доходности на риск
CTRE
SBRA
Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.38 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.56 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 4.69 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.90 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBRA
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SBRA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 6.16% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBRA
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -99.49% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.18% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -36.79% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -74.93% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.79% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -37.98% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.05% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBRA
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 5.72% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 14.78% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.88% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 26.83% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 36.51% | -1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и SBRA
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.