Сравнение CTRE с SBRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBRA.
Основные характеристики
| CTRE | SBRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.74% | -0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 36.50% | 37.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 22.96% |
| Макс. просадка | -67.43% | -74.93% |
| Current Drawdown | 0.00% | -16.80% |
Фундаментальные показатели
| CTRE | SBRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.28B | $3.23B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $0.06 |
| Цена/прибыль | 48.62 | 232.33 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 3.15 |
| Выручка (12 мес.) | $217.77M | $644.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.92M | $372.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.05M | $395.89M |
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBRA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBRA
С начала года, CTRE показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -0.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBRA
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности SBRA в 8.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.53% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 8.61% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% | 4.97% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBRA
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBRA
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 4.75%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности