Сравнение CTRE с FCPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или FCPT.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и FCPT
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 43.56%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 19.75%.
CTRE
43.56%
0.65%
23.96%
40.81%
15.16%
17.32%
FCPT
19.75%
-2.12%
20.22%
34.57%
6.21%
N/A
Фундаментальные показатели
| CTRE | FCPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.68B | $2.78B |
| EPS | $0.73 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 41.47 | 26.88 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $262.82M | $264.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $222.93M | $184.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $248.02M | $194.05M |
Основные характеристики
| CTRE | FCPT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 13.79 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 19.20% | 19.02% |
| Макс. просадка | -67.43% | -57.60% |
| Текущая просадка | -5.27% | -3.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и FCPT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и FCPT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FCPT в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.70% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 4.74% | 5.40% | 5.16% | 4.38% | 5.17% | 4.09% | 3.15% | 3.91% | 45.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и FCPT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и FCPT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности