Сравнение CTRE с FCPT
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTRE in REIT - Healthcare Facilities, FCPT in REIT - Retail. Over the past 10 years, CTRE returned 16.74%/yr vs 7.45%/yr for FCPT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTRE показывает доходность 18.46%, а FCPT немного ниже – 18.06%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции FCPT по среднегодовой доходности: 16.74% против 7.45% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 14.44%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 16.74%
FCPT
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам CTRE и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 18.46% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 18.06% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between CTRE and FCPT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between CTRE and FCPT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$9.92B
FCPT:
$2.90B
CTRE:
$1.57
FCPT:
$1.10
CTRE:
26.74
FCPT:
24.02
CTRE:
19.14
FCPT:
9.31
CTRE:
2.28
FCPT:
1.74
CTRE:
$468.13M
FCPT:
$300.82M
CTRE:
$406.50M
FCPT:
$294.71M
CTRE:
$490.99M
FCPT:
$204.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. FCPT — Ранг доходности на риск
CTRE
FCPT
Сравнение CTRE c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.48 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 0.99 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и FCPT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -57.60% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -13.62% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -23.97% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -25.96% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -57.60% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.61% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -8.28% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 6.60% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и FCPT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.17% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 14.44% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 18.16% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 20.06% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 30.78% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и FCPT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FCPT в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.45% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.51% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и FCPT
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and FCPT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (7.75%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs FCPT's -57.60%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор