PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRE с FCPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или FCPT.

Корреляция

Корреляция между CTRE и FCPT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTRE и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.84%
233.91%
CTRE
FCPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

1.06

FCPT:

1.30

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.52

FCPT:

1.80

Коэф-т Омега

CTRE:

1.20

FCPT:

1.22

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.98

FCPT:

1.74

Коэф-т Мартина

CTRE:

2.20

FCPT:

4.58

Индекс Язвы

CTRE:

10.38%

FCPT:

5.09%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.62%

FCPT:

18.02%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

CTRE:

-12.41%

FCPT:

-6.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.27B

FCPT:

$2.79B

EPS

CTRE:

$0.80

FCPT:

$1.07

Коэффициент P/E

CTRE:

35.13

FCPT:

25.90

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

FCPT:

0.00

Коэффициент P/S

CTRE:

17.80

FCPT:

10.40

Коэффициент P/B

CTRE:

1.82

FCPT:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$208.47M

FCPT:

$201.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$181.18M

FCPT:

$172.44M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$180.92M

FCPT:

$154.32M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 3.38%.

CTRE

С начала года

5.10%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

20.75%

5 лет

19.01%

10 лет

13.75%

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

11.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTRE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRE: 1.06
FCPT: 1.30
Коэффициент Сортино CTRE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRE: 1.52
FCPT: 1.80
Коэффициент Омега CTRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRE: 1.20
FCPT: 1.22
Коэффициент Кальмара CTRE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRE: 0.98
FCPT: 1.74
Коэффициент Мартина CTRE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRE: 2.20
FCPT: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.30
CTRE
FCPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и FCPT

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FCPT в 5.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.05%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и FCPT

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.41%
-6.07%
CTRE
FCPT

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и FCPT

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеют волатильность 7.62% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
7.51%
CTRE
FCPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и FCPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию