Сравнение CTRE с FCPT
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTRE in REIT - Healthcare Facilities, FCPT in REIT - Retail. Over the past 10 years, CTRE returned 16.26%/yr vs 7.22%/yr for FCPT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTRE показывает доходность 6.30%, а FCPT немного ниже – 6.22%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции FCPT по среднегодовой доходности: 16.26% против 7.22% соответственно.
CTRE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.26%
FCPT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам CTRE и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.30% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 6.22% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between CTRE and FCPT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between CTRE and FCPT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.52B
FCPT:
$2.64B
CTRE:
$1.61
FCPT:
$1.11
CTRE:
23.65
FCPT:
21.65
CTRE:
16.92
FCPT:
8.39
CTRE:
2.06
FCPT:
1.59
CTRE:
$468.13M
FCPT:
$300.82M
CTRE:
$406.50M
FCPT:
$294.71M
CTRE:
$490.99M
FCPT:
$204.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. FCPT — Ранг доходности на риск
CTRE
FCPT
Сравнение CTRE c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.43 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.80 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.39 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и FCPT
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -57.60% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.49% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -23.97% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -25.96% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -57.60% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -13.27% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -8.27% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.24% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и FCPT
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 5.07% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 12.36% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 16.84% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.85% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 30.72% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и FCPT
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FCPT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.98% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и FCPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Four Corners Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и FCPT
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
FCPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.79M при выручке в 78.17M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
FCPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.24M при выручке в 78.17M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
FCPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Four Corners Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.33M при выручке в 78.17M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and FCPT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.26%) compared to FCPT (5.07%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs FCPT's -57.60%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор