PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRE с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRE с SBR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBR.

Корреляция

Корреляция между CTRE и SBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTRE и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRE:

0.88

SBR:

0.44

Коэф-т Сортино

CTRE:

1.37

SBR:

0.80

Коэф-т Омега

CTRE:

1.17

SBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

CTRE:

0.88

SBR:

0.47

Коэф-т Мартина

CTRE:

1.92

SBR:

2.08

Индекс Язвы

CTRE:

10.60%

SBR:

5.22%

Дневная вол-ть

CTRE:

21.87%

SBR:

22.93%

Макс. просадка

CTRE:

-67.43%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

CTRE:

-11.84%

SBR:

-10.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRE:

$5.49B

SBR:

$953.05M

EPS

CTRE:

$0.93

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

CTRE:

30.82

SBR:

11.97

Коэффициент PEG

CTRE:

1.26

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

CTRE:

16.66

SBR:

11.46

Коэффициент P/B

CTRE:

1.91

SBR:

105.06

Общая выручка (12 мес.)

CTRE:

$305.09M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRE:

$276.91M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

CTRE:

$285.79M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, CTRE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.03% соответственно.

CTRE

С начала года

5.77%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.17%

5 лет

17.48%

10 лет

13.30%

SBR

С начала года

4.77%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

10.18%

1 год

10.06%

5 лет

33.07%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRE и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTRE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SBR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRE и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRE и SBR

Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SBR в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.26%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
SBR
Sabine Royalty Trust		8.07%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок CTRE и SBR

Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTRE и SBR

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR) имеют волатильность 5.86% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
96.62M
19.42M
(CTRE) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRE и SBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
99.1%
100.0%
(CTRE) Валовая рентабельность
(SBR) Валовая рентабельность
CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.73M при выручке в 96.62M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

SBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 19.42M при выручке в 19.42M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.71M при выручке в 96.62M, что соответствует операционной рентабельности 89.7%.

SBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 18.44M при выручке в 19.42M, что соответствует операционной рентабельности 95.0%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 96.62M, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

SBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 18.57M при выручке в 19.42M, что соответствует чистой рентабельности 95.6%.