Сравнение CTRE с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBR.
Основные характеристики
| CTRE | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | -6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 34.65% | -10.44% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 33.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 14.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 28.61% |
| Макс. просадка | -67.43% | -62.85% |
| Current Drawdown | 0.00% | -23.33% |
Фундаментальные показатели
| CTRE | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.28B | $913.39M |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 48.62 | 10.12 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $217.77M | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.92M | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $186.05M | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBR
С начала года, CTRE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности SBR в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.57% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.35% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBR
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 4.79%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности