Сравнение CTRE с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRE и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
CTRE:
$1.29
SBR:
$5.44
CTRE:
28.77
SBR:
13.47
CTRE:
0.73
SBR:
0.36
CTRE:
23.20
SBR:
12.88
CTRE:
$324.14M
SBR:
$82.92M
CTRE:
$313.05M
SBR:
$82.92M
CTRE:
$381.80M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 16.86% против 18.76% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. SBR — Ранг доходности на риск
CTRE
SBR
Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRE | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.56 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.87 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.86 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 1.83 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.56 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -56.40% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -18.54% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -34.56% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -50.71% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -8.54% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.68% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.75% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBR
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 7.77% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 19.35% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 25.62% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 31.86% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 31.36% | +3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и SBR
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.