Сравнение CTRE с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBR.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBR
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 17.07% против 10.47% соответственно.
CTRE
40.09%
-1.78%
23.52%
38.31%
14.00%
17.07%
SBR
-1.90%
0.23%
0.06%
12.31%
19.76%
10.47%
Фундаментальные показатели
| CTRE | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.76B | $910.48M |
| EPS | $0.73 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 42.15 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $242.59M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $202.70M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $220.79M | $75.56M |
Основные характеристики
| CTRE | SBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 13.16 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 6.96% |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 22.89% |
| Макс. просадка | -67.43% | -56.41% |
| Текущая просадка | -7.56% | -19.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SBR в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.32% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBR
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности