Сравнение CTRE с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или SBR.
Корреляция
Корреляция между CTRE и SBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBR
Основные характеристики
CTRE:
1.06
SBR:
0.69
CTRE:
1.52
SBR:
1.07
CTRE:
1.20
SBR:
1.14
CTRE:
0.98
SBR:
0.66
CTRE:
2.20
SBR:
3.11
CTRE:
10.38%
SBR:
5.07%
CTRE:
21.62%
SBR:
23.02%
CTRE:
-67.43%
SBR:
-56.41%
CTRE:
-12.41%
SBR:
-9.08%
Фундаментальные показатели
CTRE:
$5.27B
SBR:
$978.71M
CTRE:
$0.80
SBR:
$5.46
CTRE:
35.13
SBR:
12.29
CTRE:
1.26
SBR:
0.00
CTRE:
17.80
SBR:
11.21
CTRE:
1.82
SBR:
112.41
CTRE:
$208.47M
SBR:
$61.99M
CTRE:
$181.18M
SBR:
$61.99M
CTRE:
$180.92M
SBR:
$59.27M
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRE имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции SBR немного впереди с 14.09%.
CTRE
5.10%
-0.46%
-7.08%
20.75%
19.01%
13.75%
SBR
6.28%
1.12%
14.27%
16.47%
33.26%
14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и SBR
CTRE
SBR
Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SBR в 7.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.29% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
SBR Sabine Royalty Trust | 7.96% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBR
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.62%, в то время как у Sabine Royalty Trust (SBR) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности