Сравнение BRO с LRN
BRO (Brown & Brown, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 13.23% против 23.51% соответственно.
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам BRO и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BRO and LRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between BRO and LRN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
LRN:
$9.68
BRO:
12.05
LRN:
10.54
BRO:
0.88
LRN:
0.26
BRO:
2.15
LRN:
1.95
BRO:
$6.43B
LRN:
$2.54B
BRO:
$3.82B
LRN:
$972.24M
BRO:
$1.51B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. LRN — Ранг доходности на риск
BRO
LRN
Сравнение BRO c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.45 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.70 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | -0.44 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и LRN
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -81.41% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -64.07% | +13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -64.07% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -64.07% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -64.07% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -39.94% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -36.28% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.40% | 41.61% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и LRN
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.01% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 23.86% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 66.61% | -38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 51.38% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 49.22% | -25.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и LRN
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и LRN
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and LRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор