PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с WTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AON с WTW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или WTW.

Корреляция

Корреляция между AON и WTW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AON и WTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

1.13

WTW:

1.06

Коэф-т Сортино

AON:

1.69

WTW:

1.43

Коэф-т Омега

AON:

1.24

WTW:

1.20

Коэф-т Кальмара

AON:

1.26

WTW:

1.78

Коэф-т Мартина

AON:

4.64

WTW:

5.33

Индекс Язвы

AON:

5.27%

WTW:

3.83%

Дневная вол-ть

AON:

21.41%

WTW:

20.24%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

WTW:

-32.95%

Текущая просадка

AON:

-13.07%

WTW:

-10.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$76.35B

WTW:

$30.48B

EPS

AON:

$11.59

WTW:

-$0.46

Коэффициент PEG

AON:

1.75

WTW:

1.08

Коэффициент P/S

AON:

4.67

WTW:

3.11

Коэффициент P/B

AON:

11.09

WTW:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

WTW:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

WTW:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$5.14B

WTW:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у WTW с доходностью -2.62%.

AON

С начала года

-0.75%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-7.09%

1 год

24.01%

5 лет

13.82%

10 лет

14.68%

WTW

С начала года

-2.62%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-3.63%

1 год

21.35%

5 лет

10.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и WTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c WTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTW равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и WTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и WTW

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WTW в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.78%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.17%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AON и WTW

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и WTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AON и WTW

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и WTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
4.73B
2.22B
(AON) Общая выручка
(WTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и WTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Willis Towers Watson Public Limited Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
52.4%
40.4%
(AON) Валовая рентабельность
(WTW) Валовая рентабельность
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

WTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 899.00M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

WTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 432.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

WTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 235.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.