PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с NTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AON с NTES

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и NetEase, Inc. (NTES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или NTES.

Корреляция

Корреляция между AON и NTES составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AON и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,292.84%
290,376.19%
AON
NTES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

1.21

NTES:

0.49

Коэф-т Сортино

AON:

1.79

NTES:

0.98

Коэф-т Омега

AON:

1.25

NTES:

1.12

Коэф-т Кальмара

AON:

1.35

NTES:

0.52

Коэф-т Мартина

AON:

5.37

NTES:

1.48

Индекс Язвы

AON:

4.89%

NTES:

13.53%

Дневная вол-ть

AON:

21.68%

NTES:

40.70%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

NTES:

-57.34%

Текущая просадка

AON:

-12.97%

NTES:

-10.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$76.93B

NTES:

$69.06B

EPS

AON:

$11.58

NTES:

$6.31

Коэффициент P/E

AON:

30.76

NTES:

17.28

Коэффициент PEG

AON:

1.64

NTES:

1.22

Коэффициент P/S

AON:

4.93

NTES:

0.66

Коэффициент P/B

AON:

11.85

NTES:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

NTES:

$105.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

NTES:

$65.06B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$5.14B

NTES:

$32.33B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 14.66% против 17.62% соответственно.

AON

С начала года

-0.63%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-2.39%

1 год

27.97%

5 лет

15.92%

10 лет

14.66%

NTES

С начала года

24.55%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

41.29%

1 год

9.58%

5 лет

11.96%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и NTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 1.21
NTES: 0.49
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 1.79
NTES: 0.98
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.25
NTES: 1.12
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 1.35
NTES: 0.52
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AON: 5.37
NTES: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NTES равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.49
AON
NTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и NTES

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NTES в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.78%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
NTES
NetEase, Inc.		2.35%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%

Просадки

Сравнение просадок AON и NTES

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки NTES в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и NTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.97%
-10.07%
AON
NTES

Волатильность

Сравнение волатильности AON и NTES

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.11%
12.16%
AON
NTES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
4.73B
26.75B
(AON) Общая выручка
(NTES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и NTES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и NetEase, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
52.4%
60.8%
(AON) Валовая рентабельность
(NTES) Валовая рентабельность
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.27B при выручке в 26.75B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 26.75B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.77B при выручке в 26.75B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.