PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AON с BRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или BRO.

Корреляция

Корреляция между AON и BRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AON и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,708.37%
29,725.38%
AON
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

BRO:

1.91

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

BRO:

2.45

Коэф-т Омега

AON:

1.10

BRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

BRO:

3.42

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

BRO:

9.51

Индекс Язвы

AON:

5.24%

BRO:

4.08%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

BRO:

20.34%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

BRO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$72.54B

BRO:

$32.80B

EPS

AON:

$12.48

BRO:

$3.46

Коэффициент P/E

AON:

26.91

BRO:

33.08

Коэффициент PEG

AON:

1.78

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

AON:

4.62

BRO:

6.96

Коэффициент P/B

AON:

12.88

BRO:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$4.77B

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 14.21% против 22.87% соответственно.

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

10.37%

1 год

41.29%

5 лет

27.19%

10 лет

22.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
BRO: 1.91
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
BRO: 2.45
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
BRO: 1.35
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
BRO: 3.42
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
BRO: 9.51

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.91
AON
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и BRO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BRO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AON и BRO

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-8.03%
AON
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности AON и BRO

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
11.28%
AON
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию