PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AON с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AON и BRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AON с BRO

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AON или BRO.

Доходность

Сравнение доходности AON и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.95

BRO:

0.83

Коэф-т Сортино

AON:

1.35

BRO:

1.24

Коэф-т Омега

AON:

1.19

BRO:

1.18

Коэф-т Кальмара

AON:

1.07

BRO:

1.18

Коэф-т Мартина

AON:

2.97

BRO:

3.10

Индекс Язвы

AON:

6.45%

BRO:

6.04%

Дневная вол-ть

AON:

21.86%

BRO:

21.43%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

AON:

-13.16%

BRO:

-12.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$75.76B

BRO:

$35.72B

EPS

AON:

$11.58

BRO:

$3.60

Коэффициент P/E

AON:

30.30

BRO:

30.08

Коэффициент PEG

AON:

1.70

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

AON:

4.63

BRO:

7.35

Коэффициент P/B

AON:

10.82

BRO:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$5.14B

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 14.13% против 21.63% соответственно.

AON

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-0.66%

1 год

20.53%

3 года

12.55%

5 лет

14.59%

10 лет

14.13%

BRO

С начала года

6.78%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

5.84%

1 год

17.60%

3 года

26.39%

5 лет

22.27%

10 лет

21.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Brown & Brown, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и BRO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности BRO в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc		0.78%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.53%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AON и BRO

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и BRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AON и BRO

Aon plc (AON) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.73B
1.39B
(AON) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
52.4%
50.7%
(AON) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.