PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aon plc (AON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Aon plc (AON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BLP1HW54

CUSIP

00BLP1HW5

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$82.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.68

Цена/прибыль

32.58

PEG коэффициент

1.79

Общая выручка (12 мес.)

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

$4.65B

Годовой диапазон

$266.38 - $388.73

Целевая цена

$383.00

Процент коротких позиций

2.19%

Коэффициент коротких позиций

4.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AON с DRIPX AON с PGR AON с BRO AON с MMC AON с WTW AON с VTI AON с XLF AON с SPY AON с UNH AON с QQQ
Популярные сравнения:
AON с DRIPX AON с PGR AON с BRO AON с MMC AON с WTW AON с VTI AON с XLF AON с SPY AON с UNH AON с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aon plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.26%
11.19%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aon plc показал доход в 31.38% с начала года и 15.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aon plc составила 16.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

AON

С начала года

31.38%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

31.26%

1 год

15.44%

5 лет (среднегодовая)

14.76%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.76%5.88%5.61%-15.29%-0.13%4.24%11.90%4.85%0.66%6.03%31.38%
20236.36%-4.59%3.70%3.33%-5.19%11.97%-7.56%4.68%-2.75%-4.38%6.17%-11.41%-2.31%
2022-7.85%5.68%11.46%-11.40%-4.28%-2.17%8.13%-4.05%-4.08%5.29%9.52%-2.64%0.61%
2021-3.65%12.12%1.05%9.50%0.77%-5.77%9.12%10.32%-0.38%12.13%-7.55%1.62%43.39%
20205.95%-5.56%-20.65%4.89%14.06%-2.21%6.78%-2.55%3.16%-10.58%11.35%3.11%2.37%
20197.76%9.79%-0.48%5.79%-0.04%7.17%-1.71%2.96%-0.66%0.01%5.41%2.30%44.68%
20186.37%-1.30%0.01%1.81%-1.83%-1.93%4.65%1.68%5.65%1.82%5.72%-11.96%9.64%
20171.34%2.62%2.63%1.27%9.24%1.56%4.20%0.72%4.99%-1.58%-2.24%-4.44%21.49%
2016-4.42%8.49%9.61%0.96%3.95%-0.04%-1.68%4.00%1.02%-1.17%2.95%-2.25%22.50%
2015-4.78%11.45%-4.22%0.42%5.19%-1.52%1.39%-7.27%-5.17%5.64%1.53%-2.67%-1.60%
2014-3.88%6.39%-1.54%1.01%5.96%0.17%-6.09%3.32%0.59%-1.61%7.55%2.53%14.30%
20134.11%5.80%0.67%-1.58%5.50%1.07%5.17%-1.66%12.14%6.48%3.22%2.76%52.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AON среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aon plc (AON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.752.54
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.153.40
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.47
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.823.66
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.9316.28
AON
^GSPC

Aon plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
2.54
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aon plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.64$2.41$2.19$1.99$1.78$1.72$1.56$1.41$1.29$1.15$0.93$0.68

Дивидендный доход

0.70%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aon plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.64
2023$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.41
2022$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.19
2021$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.99
2020$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.78
2019$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.72
2018$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$1.56
2017$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.41
2016$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.29
2015$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.15
2014$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.93
2013$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Aon plc дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.4%
У Aon plc коэффициент выплат составляет 17.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aon plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-1.41%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aon plc показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 8 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 906 торговых сессий.

Текущая просадка Aon plc составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.38%7 июл. 1998 г.10298 авг. 2002 г.90615 мар. 2006 г.1935
-38.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2627 апр. 2021 г.285
-37.46%21 мар. 1986 г.41610 нояб. 1987 г.36218 апр. 1989 г.778
-35.63%28 дек. 1989 г.1989 окт. 1990 г.16231 мая 1991 г.360
-30.32%5 дек. 2007 г.22627 окт. 2008 г.5734 февр. 2011 г.799

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aon plc составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
4.07%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aon plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Aon plc по сравнению с аналогами в отрасли Insurance Brokers.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.032.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AON по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AON значение P/E равно 32.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AON по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у AON значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aon plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию