PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aon plc (AON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00BLP1HW54
CUSIP00BLP1HW5
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance Brokers

Основные показатели

Рыночная капитализация$63.73B
Прибыль на акцию$12.78
Цена/прибыль22.93
PEG коэффициент1.52
Выручка (12 мес.)$13.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.82B
EBITDA (12 мес.)$4.41B
Годовой диапазон$267.42 - $344.47
Целевая цена$327.36
Процент коротких позиций1.11%
Коэффициент коротких позиций1.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aon plc

Популярные сравнения: AON с PGR, AON с BRO, AON с DRIPX, AON с VTI, AON с MMC, AON с XLF, AON с UNH, AON с SPY, AON с WTW, AON с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aon plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21,677.91%
4,682.50%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aon plc показал доход в 0.79% с начала года и -8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aon plc составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.79%11.05%
1 месяц-3.73%4.86%
6 месяцев-12.09%17.50%
1 год-8.61%27.37%
5 лет (среднегодовая)11.02%13.14%
10 лет (среднегодовая)14.02%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.76%5.88%5.61%-15.29%0.79%
20236.36%-4.59%3.70%3.33%-5.19%11.97%-7.56%4.68%-2.75%-4.38%6.17%-11.41%-2.31%
2022-7.85%5.68%11.46%-11.40%-4.28%-2.17%8.13%-4.05%-4.08%5.29%9.52%-2.64%0.61%
2021-3.65%12.12%1.05%9.50%0.77%-5.77%9.12%10.32%-0.38%12.13%-7.55%1.62%43.39%
20205.95%-5.56%-20.65%4.89%14.06%-2.21%6.78%-2.55%3.16%-10.58%11.35%3.11%2.37%
20197.76%9.79%-0.48%5.79%-0.04%7.17%-1.71%2.96%-0.66%0.01%5.41%2.30%44.68%
20186.37%-1.30%0.01%1.81%-1.83%-1.93%4.65%1.68%5.65%1.82%5.72%-11.96%9.64%
20171.34%2.62%2.63%1.27%9.24%1.56%4.20%0.72%4.99%-1.58%-2.24%-4.44%21.49%
2016-4.42%8.49%9.61%0.96%3.95%-0.04%-1.68%4.00%1.02%-1.17%2.95%-2.25%22.50%
2015-4.78%11.45%-4.22%0.42%5.19%-1.52%1.39%-7.27%-5.17%5.64%1.53%-2.67%-1.60%
2014-3.88%6.39%-1.54%1.01%5.96%0.17%-6.09%3.32%0.59%-1.61%7.55%2.53%14.30%
20134.11%5.80%0.67%-1.58%5.50%1.07%5.17%-1.66%12.14%6.48%3.22%2.76%52.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AON среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 1515
AON (Aon plc)
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aon plc (AON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aon plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.54
2.49
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aon plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.52$2.41$2.19$1.99$1.78$1.72$1.56$1.41$1.29$1.15$0.93$0.68

Дивидендный доход

0.86%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aon plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$1.29
2023$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.41
2022$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.19
2021$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.99
2020$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.78
2019$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.72
2018$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$1.56
2017$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.41
2016$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.29
2015$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.15
2014$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.93
2013$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.68

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Aon plc дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.2%
У Aon plc коэффициент выплат составляет 17.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aon plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.69%
-0.21%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aon plc показал максимальную просадку в 67.38%, зарегистрированную 8 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 906 торговых сессий.

Текущая просадка Aon plc составляет 14.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.38%7 июл. 1998 г.10298 авг. 2002 г.90615 мар. 2006 г.1935
-38.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2627 апр. 2021 г.285
-37.46%21 мар. 1986 г.41610 нояб. 1987 г.36218 апр. 1989 г.778
-36.78%6 янв. 1984 г.10029 мая 1984 г.18214 февр. 1985 г.282
-35.63%28 дек. 1989 г.1989 окт. 1990 г.16231 мая 1991 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aon plc составляет 8.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.88%
3.40%
AON (Aon plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aon plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию