PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PERI с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PERI с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PERI или MSFT.

Корреляция

Корреляция между PERI и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PERI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PERI:

-0.41

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

PERI:

-0.32

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

PERI:

0.95

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

PERI:

-0.29

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

PERI:

-0.76

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

PERI:

31.39%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

PERI:

50.91%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

PERI:

-95.14%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

PERI:

-78.10%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$435.06M

MSFT:

$3.26T

EPS

PERI:

$0.25

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

PERI:

38.64

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

PERI:

0.41

MSFT:

2.03

Коэффициент P/S

PERI:

0.87

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

PERI:

0.60

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$333.97M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$110.80M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$14.64M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.17% против 26.80% соответственно.

PERI

С начала года

14.05%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

8.66%

1 год

-18.20%

5 лет

14.92%

10 лет

-1.17%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PERI и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг риск-скорректированной доходности PERI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PERI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PERI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и MSFT

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PERI и MSFT

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и MSFT

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
129.58M
70.07B
(PERI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.6%
68.7%
(PERI) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 129.58M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.18M при выручке в 129.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.94M при выручке в 129.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.