PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PERI с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PERI с BABA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PERI или BABA.

Корреляция

Корреляция между PERI и BABA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PERI и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PERI:

-0.41

BABA:

1.29

Коэф-т Сортино

PERI:

-0.32

BABA:

1.92

Коэф-т Омега

PERI:

0.95

BABA:

1.24

Коэф-т Кальмара

PERI:

-0.29

BABA:

0.77

Коэф-т Мартина

PERI:

-0.76

BABA:

3.62

Индекс Язвы

PERI:

31.39%

BABA:

16.38%

Дневная вол-ть

PERI:

50.91%

BABA:

46.14%

Макс. просадка

PERI:

-95.14%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

PERI:

-78.10%

BABA:

-59.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$435.06M

BABA:

$303.72B

EPS

PERI:

$0.25

BABA:

$6.85

Коэффициент P/E

PERI:

38.64

BABA:

18.30

Коэффициент PEG

PERI:

0.41

BABA:

4.32

Коэффициент P/S

PERI:

0.87

BABA:

0.30

Коэффициент P/B

PERI:

0.60

BABA:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$333.97M

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$110.80M

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$14.64M

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 47.81%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -1.17% против 3.89% соответственно.

PERI

С начала года

14.05%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

8.66%

1 год

-18.20%

5 лет

14.92%

10 лет

-1.17%

BABA

С начала года

47.81%

1 месяц

20.30%

6 месяцев

33.06%

1 год

57.92%

5 лет

-9.04%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PERI и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг риск-скорректированной доходности PERI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PERI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PERI c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и BABA

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.53%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PERI и BABA

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и BABA

Perion Network Ltd. (PERI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 12.39% и 11.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
129.58M
280.15B
(PERI) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
32.6%
42.0%
(PERI) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 129.58M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.18M при выручке в 129.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.94M при выручке в 129.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.