Сравнение PERI с AXP
PERI (Perion Network Ltd.) and AXP (American Express Company) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PERI returned 7.87%/yr vs 18.48%/yr for AXP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PERI показывает доходность -15.14%, а AXP немного выше – -15.07%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 7.87% против 18.48% соответственно.
PERI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 7.87%
AXP
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам PERI и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -15.14% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
AXP American Express Company | -15.07% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between PERI and AXP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between PERI and AXP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PERI:
$317.91M
AXP:
$214.40B
PERI:
-$0.23
AXP:
$16.23
PERI:
0.76
AXP:
2.62
PERI:
0.49
AXP:
6.31
PERI:
$440.96M
AXP:
$82.41B
PERI:
$146.71M
AXP:
$68.81B
PERI:
$4.33M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. AXP — Ранг доходности на риск
PERI
AXP
Сравнение PERI c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PERI | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.28 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.62 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PERI | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PERI и AXP
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -83.91% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -23.90% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -28.76% | -51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -31.55% | -51.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -49.64% | -33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -18.36% | -63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -22.05% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 10.83% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и AXP
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 6.60% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 20.15% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.82% | 26.30% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 29.49% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 31.82% | +27.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и AXP
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и AXP
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and AXP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.40%) compared to AXP (6.60%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор