PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PERI с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PERI с AXP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PERI или AXP.

Корреляция

Корреляция между PERI и AXP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PERI и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PERI:

-0.41

AXP:

0.64

Коэф-т Сортино

PERI:

-0.32

AXP:

1.17

Коэф-т Омега

PERI:

0.95

AXP:

1.16

Коэф-т Кальмара

PERI:

-0.29

AXP:

0.79

Коэф-т Мартина

PERI:

-0.76

AXP:

2.51

Индекс Язвы

PERI:

31.39%

AXP:

8.99%

Дневная вол-ть

PERI:

50.91%

AXP:

31.78%

Макс. просадка

PERI:

-95.14%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

PERI:

-78.10%

AXP:

-12.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$435.06M

AXP:

$199.32B

EPS

PERI:

$0.25

AXP:

$14.31

Коэффициент P/E

PERI:

38.64

AXP:

19.88

Коэффициент PEG

PERI:

0.41

AXP:

2.02

Коэффициент P/S

PERI:

0.87

AXP:

3.21

Коэффициент P/B

PERI:

0.60

AXP:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$333.97M

AXP:

$75.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$110.80M

AXP:

$62.05B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$14.64M

AXP:

$14.80B

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: -1.17% против 15.26% соответственно.

PERI

С начала года

14.05%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

8.66%

1 год

-18.20%

5 лет

14.92%

10 лет

-1.17%

AXP

С начала года

-3.59%

1 месяц

15.24%

6 месяцев

-0.51%

1 год

18.75%

5 лет

29.01%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PERI и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг риск-скорректированной доходности PERI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PERI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PERI c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и AXP

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		1.03%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PERI и AXP

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и AXP

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
129.58M
18.93B
(PERI) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.6%
83.5%
(PERI) Валовая рентабельность
(AXP) Валовая рентабельность
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 129.58M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 15.82B при выручке в 18.93B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.18M при выручке в 129.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 18.93B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.94M при выручке в 129.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 18.93B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.