Сравнение PERI с GOOG
PERI (Perion Network Ltd.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, PERI returned 10.75%/yr vs 25.55%/yr for GOOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 10.75% против 25.55% соответственно.
PERI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.94%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- 10.75%
GOOG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам PERI и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 0.84% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
GOOG Alphabet Inc | 12.90% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between PERI and GOOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between PERI and GOOG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PERI:
$398.99M
GOOG:
$4.31T
PERI:
-$0.24
GOOG:
$13.11
PERI:
0.89
GOOG:
10.23
PERI:
0.58
GOOG:
9.04
PERI:
$440.96M
GOOG:
$422.57B
PERI:
$146.71M
GOOG:
$255.12B
PERI:
$4.33M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. GOOG — Ранг доходности на риск
PERI
GOOG
Сравнение PERI c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERI | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.51 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.00 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERI и GOOG
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -44.60% | -50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.55% | -20.75% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -29.35% | -51.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -44.60% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -44.60% | -38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -11.28% | -66.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -8.91% | -47.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 6.67% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и GOOG
Текущая волатильность для Perion Network Ltd. (PERI) составляет 9.34%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что PERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 10.96% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | 22.44% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 30.04% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 31.53% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 29.17% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и GOOG
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и GOOG
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and GOOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (10.96%) compared to PERI (9.34%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор