PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERI с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PERI с META

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PERI (Perion Network Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, PERI returned 7.79%/yr vs 17.64%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PERI и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.79% против 17.64% соответственно.

PERI

1 день
-3.08%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-17.75%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-22.82%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
7.79%

META

1 день
-5.51%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-13.11%
3 года*
30.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PERI и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PERI
Perion Network Ltd.		-17.75%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-15.86%-27.46%
META
Meta Platforms, Inc.		-10.09%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between PERI and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.27

The correlation between PERI and META shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$308.13M

META:

$1.52T

EPS

PERI:

-$0.23

META:

$27.47

Коэффициент P/S

PERI:

0.73

META:

7.09

Коэффициент P/B

PERI:

0.47

META:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$440.96M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$146.71M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$4.33M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perion Network Ltd.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с PERI:
PERI с GWPAXPERI с BABAPERI с MSFTPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOGPERI с VOO
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO

Доходность на риск

PERI vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 88
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERI c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERIMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.31

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.40

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.84

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERI vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERIMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.55

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PERI и META

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PERIMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-76.74%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.06%

-33.30%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.65%

-34.15%

-46.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.08%

-76.74%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.08%

-76.74%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.13%

-24.76%

-57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.40%

-15.26%

-41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

15.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и META

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PERIMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.48%

10.46%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

27.14%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.93%

35.52%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.67%

44.04%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.85%

38.68%

+20.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и META

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.35%0.32%0.34%
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
90.37M
56.31B
(PERI) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.3%
81.9%
Активы портфеля
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

PERI and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PERI has higher volatility (19.48%) compared to META (10.46%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PERI и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор