Сравнение PERI с META
PERI (Perion Network Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, PERI returned 10.38%/yr vs 17.52%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у META с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.38% против 17.52% соответственно.
PERI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -35.54%
- 5 лет*
- -14.15%
- 10 лет*
- 10.38%
META
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам PERI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -9.19% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
META Meta Platforms, Inc. | -17.61% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PERI and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between PERI and META shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PERI:
$340.20M
META:
$1.39T
PERI:
-$0.23
META:
$27.47
PERI:
0.81
META:
6.49
PERI:
0.52
META:
5.71
PERI:
$440.96M
META:
$214.96B
PERI:
$146.71M
META:
$176.14B
PERI:
$4.33M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. META — Ранг доходности на риск
PERI
META
Сравнение PERI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.70 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.38 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERI и META
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -76.74% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.55% | -33.30% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -34.15% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -76.74% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -76.74% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -31.06% | -49.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -15.85% | -40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 16.79% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и META
Текущая волатильность для Perion Network Ltd. (PERI) составляет 9.35%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что PERI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 13.05% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 27.96% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 36.14% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.29% | 44.20% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.69% | 38.76% | +19.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и META
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.39% | 0.32% | 0.34% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и META
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (13.05%) compared to PERI (9.35%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs META's -76.74%.
PERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор