Сравнение PERI с META

С начала года, PERI показывает доходность -72.63%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 57.82%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям META по среднегодовой доходности: -6.69% против 22.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.