Сравнение PERI с BAC
PERI (Perion Network Ltd.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PERI returned 10.75%/yr vs 18.56%/yr for BAC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.75% против 18.56% соответственно.
PERI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 11.94%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- 10.75%
BAC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам PERI и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 0.84% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
BAC Bank of America Corporation | 13.85% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between PERI and BAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PERI:
$398.99M
BAC:
$436.37B
PERI:
-$0.24
BAC:
$4.50
PERI:
0.89
BAC:
2.59
PERI:
0.58
BAC:
1.62
PERI:
$440.96M
BAC:
$177.58B
PERI:
$146.71M
BAC:
$115.79B
PERI:
$4.33M
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. BAC — Ранг доходности на риск
PERI
BAC
Сравнение PERI c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERI | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.10 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.47 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERI и BAC
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -93.10% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.55% | -17.93% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -27.51% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -46.64% | -36.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -48.95% | -34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -0.16% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -28.24% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 6.87% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и BAC
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 5.98% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | 16.81% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 21.73% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 26.72% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 30.47% | +28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и BAC
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и BAC
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and BAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (9.34%) compared to BAC (5.98%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор