PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PERI с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PERI с BAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perion Network Ltd. (PERI) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PERI или BAC.

Корреляция

Корреляция между PERI и BAC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PERI и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perion Network Ltd. (PERI) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PERI:

-0.41

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

PERI:

-0.32

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

PERI:

0.95

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

PERI:

-0.29

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

PERI:

-0.76

BAC:

1.44

Индекс Язвы

PERI:

31.39%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

PERI:

50.91%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

PERI:

-95.14%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

PERI:

-78.10%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PERI:

$435.06M

BAC:

$314.76B

EPS

PERI:

$0.25

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

PERI:

38.64

BAC:

12.47

Коэффициент PEG

PERI:

0.41

BAC:

1.57

Коэффициент P/S

PERI:

0.87

BAC:

3.23

Коэффициент P/B

PERI:

0.60

BAC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

PERI:

$333.97M

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

PERI:

$110.80M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

PERI:

$14.64M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, PERI показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции PERI уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -1.17% против 12.14% соответственно.

PERI

С начала года

14.05%

1 месяц

25.95%

6 месяцев

8.66%

1 год

-18.20%

5 лет

14.92%

10 лет

-1.17%

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.37%

5 лет

16.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PERI и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PERI
Ранг риск-скорректированной доходности PERI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PERI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PERI c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERI и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERI и BAC

PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PERI и BAC

Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PERI и BAC

Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PERI и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
129.58M
46.99B
(PERI) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PERI и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perion Network Ltd. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.6%
58.2%
(PERI) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
PERI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 129.58M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

PERI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.18M при выручке в 129.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

PERI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.94M при выручке в 129.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.